质量ETF

(515910)开放式-复制指数型

基金经理：耿帅军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4552	净值增长率:-3.42%	累计净值:0.4552
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:质量ETF	最新规模:2.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
嘉实中证	0.7916	2.13%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新盛	1.0293	0.11%
中金金安	1.0278	0.10%
中金浙金	1.0127	0.09%
中金金合	1.0374	0.09%
中金新元	1.1305	0.08%
中金鑫福	1.0171	0.08%
中金新璟	1.0283	0.08%
中金新元	1.1243	0.07%
中金金辰	1.0021	0.06%
中金纯债	1.2106	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.41%	-24.34%	-16.43%	-19.05%	-21.76%	-49.49%	-54.48%
同类排名(复制指数型)	2001/2465	1732/2109	2087/2574	1870/2162	1098/1811	1056/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	-18.83%	-24.34%	-16.43%	-19.05%	-21.76%	-16.50%	-15.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.08	97.42	97.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	85.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.93%
采矿业	2.79%
租赁和商务服务业	2.58%
金融业	1.54%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	5.31%	1025
海天味业	0	0	4.92%	77
贵州茅台	0	0	4.79%	2798
五粮液	0	0	4.56%	1467
山西汾酒	0	0	4.49%	747
泸州老窖	0	0	4.17%	1107
阳光电源	0	0	3.70%	965
片仔癀	0	0	3.67%	81
洋河股份	0	0	3.50%	137
隆基绿能	0	0	2.92%	196

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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