嘉实央企创新驱动ETF

(515680)开放式-复制指数型

基金经理：刘珈吟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4396	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4396
净值更新日期:2025/1/27	基金简称:创新央企	最新规模:20.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
嘉实全球	2.2620	2.35%
嘉实全球	1.9230	2.34%
嘉实全球	1.9230	2.34%
嘉实价值	0.9939	1.80%
嘉实海外	0.6970	1.75%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
嘉实价值	0.8445	1.69%
嘉实领航	0.9409	1.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.08%	12.34%	-4.90%	19.17%	7.66%	13.04%	45.25%
同类排名(复制指数型)	2407/2783	1423/2249	3024/3326	624/2575	201/2162	155/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	6.16%	12.34%	-4.90%	19.17%	7.66%	4.35%	8.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.40	99.23	99.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实央企以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实央企以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实央企以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实央企数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	43.12%
建筑业	19.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.01%
采矿业	8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.54%
金融业	3.28%
科学研究和技术服务业	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	5.02%	165
海康威视	0	0	4.87%	419
中国电信	0	0	3.19%	258
招商银行	0	0	3.10%	1294
长江电力	0	0	3.10%	1260
中国中车	0	0	2.98%	153
中国联通	0	0	2.95%	141
中国建筑	0	0	2.93%	338
中国中铁	0	0	2.88%	56
中国电建	0	0	2.59%	58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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