嘉实央企创新驱动ETF

(515680)开放式-复制指数型

基金经理：刘珈吟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4066	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.4066
净值更新日期:2024/5/7	基金简称:创新央企	最新规模:21.87亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3255	3.98%
南方基金	1.2019	2.54%
国联煤炭	2.0590	2.44%
国联煤炭	2.0500	2.40%
天弘创业	0.6811	2.38%
国泰中证	1.2946	2.36%
天弘创业	0.6769	2.34%
富国中证	2.1810	2.16%
国泰中证	0.6471	2.15%
富国中证	2.1930	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.2140	9.17%
嘉实全球	2.5780	9.05%
嘉实中证	0.8471	8.04%
嘉实标普	0.9707	7.06%
嘉实海外	0.6790	4.14%
嘉实美国	3.6150	3.85%
嘉实美国	4.2050	3.73%
嘉实纳斯	1.2107	3.66%
嘉实纳斯	0.2071	3.55%
嘉实纳斯	0.2060	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.43%	-2.95%	10.74%	7.66%	-12.32%	30.29%	41.92%
同类排名(复制指数型)	280/2353	447/2046	367/2576	201/2162	344/1811	62/1091	--
同类平均(复制指数型)	-2.18%	-9.61%	1.71%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	16.87%	-2.95%	10.74%	7.66%	-12.32%	10.10%	9.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.40	99.23	99.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实央企以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实央企以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实央企数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实央企以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实央企以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实央企数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	42.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.97%
建筑业	18.67%
采矿业	11.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.73%
金融业	3.31%
科学研究和技术服务业	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	5.05%	175
海康威视	0	0	4.20%	604
长安汽车	0	0	3.98%	369
中国石油	0	0	3.76%	523
中国中车	0	0	3.56%	191
中国船舶	0	0	3.52%	640
中国中铁	0	0	3.37%	174
中国石化	0	0	3.19%	313
招商银行	0	0	3.15%	846
中国铁建	0	0	3.04%	99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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