大成MSCI价值100ETF

(515520)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2971	净值增长率:1.24%	累计净值:1.2971
净值更新日期:2023/5/8	基金简称:价值100	最新规模:0.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.4917	4.57%
大成恒生	0.6411	4.33%
大成恒生	0.6344	4.33%
大成科技	1.1467	2.60%
大成成长	0.8787	2.59%
大成科技	1.1651	2.59%
大成成长	0.8667	2.58%
大成产业	1.4653	2.45%
大成产业	1.4285	2.45%
大成聚优	0.9666	2.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.21%	13.29%	-	9.22%	-10.63%	24.76%	29.71%
同类排名(复制指数型)	517/2051	406/1776	/	178/2162	282/1811	269/878	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	22.43%	13.29%	-	9.22%	-10.63%	8.25%	8.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.78	95.53	96.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，大成MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，大成MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，大成MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，大成MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	52.38%
金融业	11.34%
采矿业	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.00%
建筑业	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.21%
批发和零售业	2.49%
卫生和社会工作	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.56%
农、林、牧、渔业	1.47%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.42%	3708
长江电力	0	0	2.41%	1880
中国建筑	0	0	2.34%	1273
交通银行	0	0	2.34%	777
格力电器	0	0	2.34%	1552
伊利股份	0	0	2.28%	1805
工商银行	0	0	2.22%	1264
中国石化	0	0	2.20%	1200
陕西煤业	0	0	2.16%	1644
京东方A	0	0	2.14%	1146

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-03-31

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