民生加银沪深300ETF

(515350)开放式-复制指数型

基金经理：何江

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:5.1324	净值增长率:0.77%	累计净值:1.2758
净值更新日期:2024/12/2	基金简称:民生300	最新规模:1.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.4464	3.48%
民生加银	1.4766	3.48%
民生加银	0.6831	2.41%
民生加银	0.7888	2.15%
民生加银	0.8035	2.15%
民生加银	1.2205	1.62%
民生加银	1.2171	1.61%
民生加银	0.8800	1.54%
民生加银	0.8747	1.53%
民生加银	0.4770	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.89%	16.52%	18.12%	-8.99%	-19.49%	-11.87%	27.58%
同类排名(复制指数型)	1088/2684	638/2181	759/2575	1149/2162	913/1811	567/1425	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	25.78%	16.52%	18.12%	-8.99%	-19.49%	-3.96%	5.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.75	97.82	97.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.35%
金融业	22.56%
采矿业	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	3.39%
建筑业	1.97%
农、林、牧、渔业	1.09%
房地产业	1.00%
科学研究和技术服务业	0.95%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.01%	2091
宁德时代	0	0	3.10%	3112
中国平安	0	0	2.87%	1043
招商银行	0	0	2.17%	1045
美的集团	0	0	1.73%	2200
长江电力	0	0	1.71%	964
五粮液	0	0	1.46%	1187
紫金矿业	0	0	1.39%	1810
兴业银行	0	0	1.31%	491
比亚迪	0	0	1.28%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

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