民生加银沪深300ETF

(515350)开放式-复制指数型

基金经理：何江

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.5677	净值增长率:-0.47%	累计净值:1.1354
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:民生300	最新规模:1.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7540	1.07%
民生加银	1.0497	1.04%
民生加银	1.0312	1.04%
民生加银	0.7800	1.04%
民生加银	0.5952	1.04%
民生加银	1.2390	0.90%
民生加银	1.2600	0.88%
民生加银	0.6415	0.83%
民生加银	0.6341	0.83%
民生加银	0.9809	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	-8.19%	5.12%	-8.99%	-19.49%	-20.71%	13.54%
同类排名(复制指数型)	766/2345	786/2046	733/2576	1149/2162	913/1811	563/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	1.80%	-8.19%	5.12%	-8.99%	-19.49%	-6.90%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.75	97.82	97.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.31%
金融业	21.08%
采矿业	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	2.99%
建筑业	2.10%
农、林、牧、渔业	1.19%
房地产业	1.11%
租赁和商务服务业	0.81%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.79%	2543
宁德时代	0	0	2.69%	2560
中国平安	0	0	2.36%	581
招商银行	0	0	2.15%	845
美的集团	0	0	1.70%	1423
五粮液	0	0	1.61%	1337
紫金矿业	0	0	1.50%	1886
长江电力	0	0	1.32%	966
兴业银行	0	0	1.24%	288
恒瑞医药	0	0	1.11%	992

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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