华安MSCI中国A股国际ETF

(512860)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6205	净值增长率:-1.68%	累计净值:1.6205
净值更新日期:2021/3/9	基金简称:MSCI中国	最新规模:0.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.8470	1.60%
华安大安	1.8200	1.56%
华安日经	1.2786	1.48%
华安中证	0.7655	1.44%
华安三菱	0.9249	1.41%
华安三菱	0.9256	1.41%
华安中证	0.8666	1.36%
华安中证	0.8670	1.34%
华安创业	1.0479	1.00%
华安创新	0.6958	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-03-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.51%	24.65%	-	-	-	-	62.05%
同类排名(复制指数型)	552/1127	437/881	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.33%	-8.80%	-	-	-	-19.62%	-
年化收益率(%)	13.01%	24.65%	-	-	-	-	25.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	95.56	94.80	92.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华安MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华安MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华安MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	52.68%
金融业	18.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.59%
房地产业	2.54%
采矿业	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82%
租赁和商务服务业	1.66%
建筑业	1.45%
批发和零售业	1.33%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.27%	2545
五粮液	0	0	2.53%	1338
中国平安	0	0	2.07%	583
招商银行	0	0	1.99%	848
宁德时代	0	0	1.85%	2560
恒瑞医药	0	0	1.28%	994
海天味业	0	0	1.18%	70
中国中免	0	0	1.17%	183
海康威视	0	0	0.99%	604
迈瑞医疗	0	0	0.96%	792

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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