浦银安盛中证高股息ETF

(512590)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5101	净值增长率:-0.30%	累计净值:1.5101
净值更新日期:2023/1/31	基金简称:高股息	最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.4024	1.34%
浦银安盛	0.4780	1.25%
浦银安盛	0.4806	1.24%
浦银安盛	0.7190	1.21%
浦银安盛	0.8668	1.12%
浦银安盛	0.8702	1.12%
浦银安盛	1.0194	0.67%
浦银安盛	1.0188	0.66%
浦银安盛	1.7230	0.58%
浦银安盛	1.7570	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-01-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	-0.05%	-	7.50%	-14.70%	43.11%	51.01%
同类排名(复制指数型)	674/1990	265/1636	/	208/2162	449/1811	121/776	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	2.34%	-0.05%	-	7.50%	-14.70%	14.37%	12.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.86	97.15	96.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	78.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.45%
采矿业	5.41%
租赁和商务服务业	3.56%
科学研究和技术服务业	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96%
金融业	0.55%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
鲁西化工	0	0	3.01%	98
江山股份	0	0	2.76%	1
新钢股份	0	0	2.63%	47
富森美	0	0	2.51%	22
鲁阳节能	0	0	2.41%	12
鄂尔多斯	0	0	2.34%	44
塔牌集团	0	0	2.32%	42
君正集团	0	0	2.30%	21
旗滨集团	0	0	2.19%	69
百隆东方	0	0	2.08%	9

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-12-31

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