工银MSCI中国ETF

(512320)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7786	净值增长率:0.19%	累计净值:0.7786
净值更新日期:2024/2/23	基金简称:工银MSCI	最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.7341	4.44%
工银中证	0.9970	4.20%
工银中证	0.9982	4.20%
工银悦享	0.7297	1.49%
工银悦享	0.7203	1.48%
能源ETF	1.1334	1.46%
工银丰收	1.6700	1.27%
工银兴瑞	0.5620	1.26%
工银兴瑞	0.5726	1.26%
工银丰收	1.6300	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-02-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.85%	-16.84%	0.00%	-12.26%	-20.25%	-33.93%	-22.14%
同类排名(复制指数型)	1027/2334	1072/2023	2107/2575	1510/2162	1007/1811	752/1033	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	-13.71%	-16.84%	0.00%	-12.26%	-20.25%	-11.31%	-6.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.55	98.87	98.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，工银MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，工银MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，工银MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	54.56%
金融业	17.99%
采矿业	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.51%
建筑业	1.98%
房地产业	1.32%
农、林、牧、渔业	1.12%
批发和零售业	1.05%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.11%	2087
宁德时代	0	0	1.91%	3106
招商银行	0	0	1.53%	1039
长江电力	0	0	1.52%	958
五粮液	0	0	1.43%	1183
中国平安	0	0	1.16%	1037
比亚迪	0	0	0.96%	1287
迈瑞医疗	0	0	0.90%	729
兴业银行	0	0	0.90%	487
农业银行	0	0	0.82%	382

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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