易方达沪深300非银ETF

(512070)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5607	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.6821
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:证券保险	最新规模:54.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0424	1.61%
易方达中	1.2767	1.53%
易方达中	1.2618	1.52%
易方达金	1.1217	1.40%
易方达金	1.1170	1.40%
易方达国	2.1990	1.38%
易方达恒	1.0803	1.13%
易方达标	4.6594	1.09%
易方达标	4.6069	1.09%
易方达标	0.6538	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.42%	-9.55%	-5.76%	-2.68%	-17.98%	-22.54%	68.22%
同类排名(复制指数型)	1166/2449	798/2090	1364/2576	706/2162	704/1811	476/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	-8.83%	-9.55%	-5.76%	-2.68%	-17.98%	-7.51%	6.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.28	99.30	99.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	99.65%
制造业	0.01%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	26.55%	581
中信证券	0	0	11.35%	382
东方财富	0	0	9.89%	336
海通证券	0	0	5.08%	63
中国太保	0	0	4.76%	110
华泰证券	0	0	4.37%	174
国泰君安	0	0	3.78%	95
招商证券	0	0	3.13%	70
中国人寿	0	0	2.86%	57
东方证券	0	0	2.61%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.50	24.45	20.53	9.90	20.68	46.85	高	24.15	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	155/355	20.50%	9/355	51.20%	28/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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