安信保证金货币ETF

(511680)开放式-货币A

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2018/8/2	基金简称:安信货币
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信港股	0.8208	0.74%
安信港股	0.8121	0.73%
安信平衡	1.1138	0.65%
安信平衡	1.1269	0.64%
安信民稳	1.4001	0.64%
安信民稳	1.4257	0.64%
安信稳健	1.1858	0.45%
安信稳健	1.1949	0.45%
安信红利	1.1464	0.40%
安信红利	1.1427	0.40%

基金业绩表现及排名

日期	2018-8-2	2018-8-1	2018-7-31	2018-7-30	2018-7-29	2018-7-27
七日年化收益率(%)	1.554%	1.445%	1.336%	1.336%	1.337%	1.357%
同类排名(货币A)	396/402	397/402	397/402	397/402	399/402	399/402
万份收益(元)	0.5697	0.5698	0.3637	0.3637	0.7274	0.3637
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.14%	2.16%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0009亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,011.05	36.42
	997.74	18.07
国债	589.60	10.68

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
13国开42	130242	2,011.05	36.42
16浦发CD420	111609420	997.74	18.07
17国债03	019557	589.60	10.68
17渤海银行CD055	111721055	4,201.03	18.00
13国开42	130242	3,020.63	12.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.21	1.44	2.71	0.00	2.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-06-30

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