海富通上证投资级可转债ETF

(511180)开放式-纯债债券型

基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:10.6805	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.0681
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:上证转债	最新规模:4.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通先	0.9412	3.12%
海富通先	0.9585	3.12%
海富通电	2.1551	3.11%
海富通电	2.0431	3.10%
海富通股	0.8517	2.95%
海富通新	1.2118	2.72%
海富通新	1.1522	2.72%
海富通成	0.9003	2.55%
海富通成	0.9140	2.55%
海富通科	0.6918	2.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.32%	0.23%	3.03%	0.65%	-8.02%	2.47%	6.81%
同类排名(纯债债券型)	277/2357	2034/2355	539/2698	2392/2731	2664/2816	1780/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	6.63%	0.23%	3.03%	0.65%	-8.02%	0.82%	1.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.87	97.74	98.72

最新总份额：0.2056亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	43,707.01	90.42
可交换公司债券	2,754.94	5.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	4,523.32	9.36
兴业转债	113052	4,322.23	8.95
中信转债	113021	3,813.85	7.89
大秦转债	113044	2,212.16	4.58
上银转债	113042	1,840.66	3.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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