平安中高等级公司债利差因子ETF

(511030)开放式-一级债基

基金经理：刘洁倩王郧

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:10.5097	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1760
净值更新日期:2024/12/26	基金简称:公司债	最新规模:106.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫利	1.1779	4.98%
平安鑫利	1.1873	4.98%
平安兴奕	0.7845	4.98%
平安兴奕	0.8030	4.97%
平安转型	2.6621	4.92%
平安转型	2.5263	4.92%
平安策略	1.0805	4.88%
平安策略	1.0688	4.88%
平安策略	0.8734	4.84%
平安策略	0.8599	4.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.23%	3.67%	3.49%	3.38%	-0.19%	6.91%	18.51%
同类排名(一级债基)	2014/2497	1775/2436	1967/2815	1204/2797	2199/2833	1810/2313	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.01%	4.49%	2.89%	0.49%	8.47%	-
年化收益率(%)	2.46%	3.67%	3.49%	3.38%	-0.19%	2.30%	3.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.36	94.73	96.80

最新总份额：5.0891亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	127,802.79	12.03
普通金融债	20,321.56	1.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宝武K1	240550	61,184.70	5.76
22中化G1	185229	30,173.00	2.84
23海通11	115487	20,321.60	1.91
23中化Y4	115456	18,882.60	1.78
20财金01	163161	17,562.50	1.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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238	0	公司债只要跌就可以买	文明将委_847	04-27 14:40
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