平安中高等级公司债利差因子ETF

(511030)开放式-纯债债券型

基金经理：王仁增

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:10.4936	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1639
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:公司债	最新规模:63.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	1.0877	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
平安医疗	1.5692	5.11%
平安医疗	1.5661	5.11%
平安中证	1.0360	3.80%
平安鑫利	1.0914	3.63%
平安鑫利	1.0832	3.63%
平安兴鑫	0.5538	3.11%
平安均衡	0.5892	2.51%
平安均衡	0.5961	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	2.93%	2.31%	3.38%	-0.19%	7.78%	17.16%
同类排名(纯债债券型)	1097/2390	1510/2388	1135/2698	1160/2731	2184/2816	1525/2087	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.64%	2.02%	2.86%	0.48%	8.39%	-
年化收益率(%)	4.62%	2.93%	2.31%	3.38%	-0.19%	2.59%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.36	94.73	96.80

最新总份额：5.0891亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	74,232.94	11.69
普通金融债	15,179.32	2.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中化G1	185229	20,212.10	3.18
20财金01	163161	19,945.60	3.14
20兖煤02	163235	17,912.60	2.82
21财金04	185116	16,162.50	2.55
22东兴G2	185857	15,179.30	2.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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187	0	公司债只要跌就可以买	文明将委_847	04-27 14:40
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