申万菱信上证50交易型开放式指数发起式

(510600)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

单位净值:3.0593	净值增长率:0.21%	累计净值:1.2465	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:沪50ETF
最新规模:0.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.5815	0.85%
申万菱信	0.5766	0.84%
申万菱信	0.8581	0.74%
申万菱信	0.8518	0.73%
申万菱信	0.7185	0.69%
申万菱信	0.7133	0.68%
申万菱信	1.1020	0.64%
申万菱信	1.8100	0.61%
申万菱信	1.0350	0.58%
申万菱信	0.4858	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.61%	-8.34%	4.74%	-9.18%	-17.08%	-21.40%	24.65%
同类排名(复制指数型)	690/2329	426/2041	594/2576	1186/2162	609/1811	610/1058	--
同类平均(复制指数型)	-5.34%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.90%	-
年化收益率(%)	-3.22%	-8.34%	4.74%	-9.18%	-17.08%	-7.13%	4.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.53	98.69	97.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	44.75%
金融业	26.22%
采矿业	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.47%
建筑业	3.09%
科学研究和技术服务业	2.30%
租赁和商务服务业	1.25%
房地产业	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.94%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	16.41%	3509
中国平安	0	0	6.66%	1389
招商银行	0	0	5.28%	1301
兴业银行	0	0	3.62%	728
长江电力	0	0	3.51%	1695
紫金矿业	0	0	3.15%	2494
恒瑞医药	0	0	3.10%	2472
中信证券	0	0	3.05%	1676
伊利股份	0	0	2.61%	1703
工商银行	0	0	2.57%	1122

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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