国寿安保中证500ETF

(510560)开放式-复制指数型

基金经理：李康

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3124	净值增长率:0.75%	累计净值:0.6077
净值更新日期:2025/1/17	基金简称:国寿500	最新规模:1.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.7097	2.93%
国寿安保	0.7012	2.92%
国寿安保	1.0577	2.64%
国寿安保	1.1725	1.61%
国寿安保	1.6273	1.61%
国寿安保	0.9357	1.44%
国寿安保	1.3790	1.38%
国寿安保	1.3174	1.38%
国寿安保	1.0962	1.32%
国寿安保	1.0935	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.82%	14.73%	-2.15%	9.36%	-6.45%	-16.64%	-39.19%
同类排名(复制指数型)	800/2754	1311/2232	1237/3326	1474/2575	926/2162	783/1490	--
同类平均(复制指数型)	14.02%	16.74%	-2.06%	10.50%	-7.03%	-14.93%	-
年化收益率(%)	35.64%	14.73%	-2.15%	9.36%	-6.45%	-5.55%	-4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.27	99.20	99.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	61.35%
金融业	10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.66%
采矿业	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.57%
批发和零售业	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.87%
文化、体育和娱乐业	1.42%
房地产业	1.34%
建筑业	0.92%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.35%	1217
思源电气	0	0	0.67%	295
江淮汽车	0	0	0.63%	107
赛轮轮胎	0	0	0.62%	441
光启技术	0	0	0.54%	67
格林美	0	0	0.53%	129
石头科技	0	0	0.51%	385
华工科技	0	0	0.51%	86
宇通客车	0	0	0.50%	358
天孚通信	0	0	0.49%	446

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.58	4.90	2.89	-2.86	6.67	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.58%	44/355	7.79%	116/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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