国寿安保中证500ETF

(510560)开放式-复制指数型

基金经理：李康

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1316	净值增长率:-1.05%	累计净值:0.5240
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:国寿500	最新规模:1.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.8403	0.27%
国寿安保	0.8456	0.27%
国寿安保	0.9841	0.24%
国寿安保	0.9591	0.24%
国寿安保	0.9687	0.24%
国寿安保	0.9708	0.24%
国寿安保	1.0320	0.21%
国寿安保	1.1372	0.11%
国寿安保	1.1191	0.11%
国寿安保	1.0435	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.40%	-16.39%	-7.73%	-6.45%	-19.01%	-22.87%	-47.57%
同类排名(复制指数型)	1385/2449	1191/2090	1505/2576	926/2162	845/1811	490/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	-14.80%	-16.39%	-7.73%	-6.45%	-19.01%	-7.62%	-5.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.27	99.20	99.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.34%
金融业	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.11%
采矿业	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.66%
批发和零售业	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.03%
租赁和商务服务业	1.57%
文化、体育和娱乐业	1.56%
房地产业	1.14%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.76%	536
天孚通信	0	0	0.67%	594
沪电股份	0	0	0.64%	642
赛轮轮胎	0	0	0.62%	519
西部矿业	0	0	0.59%	280
思源电气	0	0	0.59%	233
科伦药业	0	0	0.58%	430
银泰黄金	0	0	0.56%	402
华工科技	0	0	0.54%	65
昆仑万维	0	0	0.54%	108

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.58	4.90	2.89	-2.86	6.67	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.58%	44/355	7.79%	116/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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