国联安上证商品ETF

(510170)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8310	净值增长率:0.85%	累计净值:1.0310
净值更新日期:2024/9/25	基金简称:商品ETF	最新规模:2.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9856	6.76%
嘉实中证	0.8348	6.48%
广发中证	0.8410	6.42%
招商中证	0.9608	6.41%
广发中证	0.9576	3.30%
中信保诚	0.6346	3.19%
中信保诚	0.6423	3.18%
广发中证	0.7018	3.16%
广发中证	0.7094	3.16%
广发中证	0.7094	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安证	0.7114	2.07%
国联安沪	4.0910	1.48%
国联安中	0.7264	1.45%
国联安沪	0.8921	1.41%
国联安沪	0.8995	1.40%
国联安创	0.5447	1.36%
国联安消	0.8685	1.34%
国联安ES	0.8684	1.33%
国联安沪	1.0387	1.29%
国联安沪	1.0401	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.03%	-0.95%	2.85%	-0.25%	-8.14%	-17.46%	3.11%
同类排名(复制指数型)	975/2547	345/2158	686/2574	562/2162	222/1811	313/1247	--
同类平均(复制指数型)	-5.17%	-10.88%	-5.80%	-7.03%	-18.81%	-24.92%	-
年化收益率(%)	-6.07%	-0.95%	2.85%	-0.25%	-8.14%	-5.82%	0.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.26	98.07	98.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安商以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安商选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安商数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安商选股无显著特征。
在财务资质方面，国联安商选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安商数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安商以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安商选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安商数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.78%
采矿业	45.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.02%
农、林、牧、渔业	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
金融业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	2.26%	1943
宝丰能源	0	0	2.19%	1067
中国石油	0	0	2.14%	1583
西藏珠峰	0	0	2.10%	41
洛阳钼业	0	0	2.09%	1914
中国神华	0	0	2.08%	2100
中金黄金	0	0	2.08%	1200
中国石化	0	0	2.08%	1271
紫金矿业	0	0	2.07%	3553
南山铝业	0	0	2.07%	736

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-6.38	18.54	21.52	5.06	20.67	29.56	偏低	20.52	中	0.07	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	171/355	1.76%	292/355	21.15%	158/355	-3.68%	95/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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