国联安商品ETF

(510170)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9420	净值增长率:0.53%	累计净值:1.1690
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:商品ETF	最新规模:1.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安价	1.8531	1.14%
国联安中	0.7068	0.74%
国联安小	0.9540	0.63%
国联安商	0.9420	0.53%
国联安上	1.1523	0.51%
国联安上	1.1566	0.50%
国联安气	0.5259	0.50%
国联安远	2.3502	0.50%
国联安气	0.5240	0.48%
国联安添	1.3124	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.16%	10.82%	16.58%	-0.25%	-8.14%	26.10%	16.88%
同类排名(复制指数型)	77/2368	79/2047	105/2576	562/2162	222/1811	76/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	34.33%	10.82%	16.58%	-0.25%	-8.14%	8.70%	1.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.26	98.07	98.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安商以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安商选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安商数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安商选股无显著特征。
在财务资质方面，国联安商选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安商数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安商以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安商选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安商数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	49.77%
制造业	43.64%
综合	2.40%
农、林、牧、渔业	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	2.98%	639
西部矿业	0	0	2.74%	278
中国海油	0	0	2.72%	669
中国石油	0	0	2.54%	524
紫金矿业	0	0	2.51%	1887
中国铝业	0	0	2.50%	250
江西铜业	0	0	2.40%	44
东阳光	0	0	2.40%	14
陕西煤业	0	0	2.36%	499
中国神华	0	0	2.28%	658

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-6.38	18.54	21.52	5.06	20.67	29.56	偏低	20.52	中	0.07	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	171/355	1.76%	292/355	21.15%	158/355	-3.68%	95/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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