国联安沪深300ETF
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数据日期：2021-1-21
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综合评价
3.7
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.66% | -- | 6.71% | 35.04% | 6.34% | -- | 51.79% |
| 同类排行（指数型） | 241/1022 | -- | 420/1154 | 395/1039 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 13.39% | 35.94% | 5.77% | 30.39% | -- | 39.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.33% | -- | 116.57% | 35.04% | 6.34% | -- | 44.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.02% | 1.01% | 2311 | -123 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.92% | -4.28% | 1766 | +2 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.56% | 15.84% | 1758 | -188 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.21% | -4.74% | 1268 | -289 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.12% | 9.28% | 1428 | -112 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.10% | -12.86% | 1122 | -892 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.53% | -15.47% | 724 | -984 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.52% | 11.76% | 747 | -524 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.43% | 新进 | 1627 | -675 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.39% | 10.32% | 1027 | -468 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2020-09-01 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券华南为基金申购赎回... | 增加代销机构 | 2020-07-28 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 国联安基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同及托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2020-05-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安沪深300ETF(515660)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安沪深300ETF(515660)持有人结构
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报告期
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国联安沪深300ETF(515660)十大持有人
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报告日
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国联安沪深300ETF(515660)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安沪深300ETF(515660)持仓变化
报告日
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国联安沪深300ETF(515660)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安沪深300ETF(515660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 国泰国证 | 1.2057 | 3.59% | |
| 南方中证 | 1.1142 | 3.55% | |
| 中信保诚 | 1.4470 | 3.51% | |
| 民生加银 | 1.1335 | 3.44% | |
| 民生加银 | 1.1332 | 3.43% | |
| 华夏创成 | 0.7559 | 3.41% |
同系基金
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| 国联安商 | 2.6060 | 2.60% | |
| 国联安商 | 0.8115 | 2.42% | |
| 国联安远 | 2.5286 | 2.12% | |
| 国联安医 | 1.4402 | 2.10% | |
| 国联安医 | 1.4707 | 2.09% | |
| 国联安新 | 2.0937 | 1.90% | |
| 国联安添 | 2.1607 | 1.84% |
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