国联安沪深300ETF
(515660) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
4.4978
4.4978
涨跌幅
-0.24%
-0.24%
近3月涨幅
-2.20%
-2.20%
近1年涨幅
-16.88%
-16.88%
近3年涨幅
--
--
数据日期：2022-12-7
返回
综合评价
3.7
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.61% | -16.88% | -17.22% | -1.35% | 35.04% | -- | 16.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 890/1914 | 787/1546 | 879/1811 | 804/1203 | 406/1059 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.63% | -15.80% | -16.49% | 6.57% | 30.58% | 24.57% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.22% | -16.88% | -18.43% | -1.35% | 35.04% | -- | 5.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.48% | 14.89% | 3331 | -775 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.09% | -11.46% | 2444 | -1659 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.48% | 5.08% | 652 | -744 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.30% | -5.74% | 975 | -940 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.81% | 新进 | 1303 | -1476 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 1.60% | -15.34% | 1320 | -2014 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.43% | 17.21% | 655 | -475 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.33% | -1.48% | 599 | -940 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.33% | -2.92% | 624 | -1386 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.26% | -11.27% | 982 | -1411 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司关于国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金更... | 更正公告,净值公 | 2022-08-11 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2号) | 招募说明书(更新 | 2022-06-23 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市ETF实施申赎业务... | 其他 | 2022-06-20 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-05-18 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安沪深300ETF(515660)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国联安沪深300ETF(515660)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国联安沪深300ETF(515660)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国联安沪深300ETF(515660)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国联安沪深300ETF(515660)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国联安沪深300ETF(515660)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国联安沪深300ETF(515660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富中 | 1.2769 | 3.03% | |
| 银华中证 | 1.1662 | 2.97% | |
| 华泰柏瑞 | 1.2248 | 2.95% | |
| 鹏华中证 | 1.1633 | 2.92% | |
| 广发国证 | 0.9709 | 2.72% | |
| 兴银国证 | 0.7840 | 2.71% | |
| 建信新能 | 0.8229 | 2.68% | |
| 景顺长城 | 0.7847 | 2.67% | |
| 鹏华中证 | 1.0008 | 2.66% | |
| 鹏华中证 | 1.0009 | 2.65% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国联安医 | 1.1828 | 1.37% | |
| 国联安医 | 1.1988 | 1.37% | |
| 国联安气 | 0.9849 | 1.27% | |
| 国联安新 | 0.8976 | 0.96% | |
| 国联安中 | 0.9210 | 0.22% | |
| 国联安创 | 0.7567 | 0.16% | |
| 国联安恒 | 1.0530 | 0.10% | |
| 国联安恒 | 1.0484 | 0.10% | |
| 国联安增 | 1.0565 | 0.04% | |
| 国联安增 | 1.0466 | 0.04% |
好基推荐
