国联安沪深300ETF
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数据日期:2021-1-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.66% | -- | 6.71% | 35.04% | 6.34% | -- | 51.79% |
同类排行(指数型) | 241/1022 | -- | 420/1154 | 395/1039 | -- | -- | -- |
同类平均(指数型) | 13.39% | 35.94% | 5.77% | 30.39% | -- | 39.27% | -- |
年化收益率(%) | 41.33% | -- | 116.57% | 35.04% | 6.34% | -- | 44.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.02% | 1.01% | 2311 | -123 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.92% | -4.28% | 1766 | +2 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.56% | 15.84% | 1758 | -188 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.21% | -4.74% | 1268 | -289 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.12% | 9.28% | 1428 | -112 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.10% | -12.86% | 1122 | -892 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.53% | -15.47% | 724 | -984 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.52% | 11.76% | 747 | -524 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.43% | 新进 | 1627 | -675 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.39% | 10.32% | 1027 | -468 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安沪深300ETF(515660)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安沪深300ETF(515660)持有人结构
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报告期
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国联安沪深300ETF(515660)十大持有人
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国联安沪深300ETF(515660)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安沪深300ETF(515660)持仓变化
报告日
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国联安沪深300ETF(515660)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安沪深300ETF(515660)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方中证 | 1.1142 | 3.55% | |
中信保诚 | 1.4470 | 3.51% | |
民生加银 | 1.1335 | 3.44% | |
民生加银 | 1.1332 | 3.43% | |
华夏创成 | 0.7559 | 3.41% |