富国科创板两年定期开放混合

(506003)开放式-偏股混合型

基金经理：赵伟

单位净值:0.5349	净值增长率:-0.94%	累计净值:0.5349	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国科创
最新规模:10.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
天治核心	0.4691	2.42%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
天治转型	0.8402	1.98%
诺德新宜	0.9437	1.60%
诺德天富	0.9520	1.59%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
华夏阿尔	0.6901	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.1493	1.78%
富国中证	1.1885	1.72%
富国中证	1.1870	1.71%
富国上海	5.4415	1.15%
富国上海	1.2437	1.04%
富国上海	1.2263	1.04%
富国军工	1.2312	0.94%
富国军工	1.2575	0.93%
富国中证	0.5386	0.92%
富国中证	0.8640	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.53%	-29.45%	-21.66%	-10.45%	-28.21%	-52.26%	-46.51%
同类排名(偏股混合型)	3985/4652	4274/4529	4764/5011	3060/5046	4365/4927	3013/3349	--
同类平均(偏股混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	-11.06%	-29.45%	-21.66%	-10.45%	-28.21%	-17.42%	-11.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.76	99.35	98.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国科创以中盘股为主。
在财务资质方面，富国科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国科创数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国科创以中盘股为主。
在财务资质方面，富国科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国科创数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国科创以中盘股为主。
在财务资质方面，富国科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国科创数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	60.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.63%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	8.25%	603
百利天恒	0	0	6.87%	127
晶晨股份	0	0	6.20%	118
峰岹科技	0	0	5.48%	73
诺泰生物	0	0	5.39%	186
柏楚电子	0	0	4.71%	138
澜起科技	0	0	4.60%	400
龙迅股份	0	0	4.03%	16
福瑞股份	0	0	3.86%	167
恒玄科技	0	0	2.99%	159

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2024-03-31

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