方正富邦消费红利指数增强(LOF)

(501089)开放式-增强指数型

基金经理：吴昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1186	净值增长率:-0.68%	累计净值:1.1186
净值更新日期:2025/2/28	基金简称:消费增强	最新规模:0.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0014	0.84%
国泰中证	0.9926	0.83%
华夏饲料	1.9871	0.65%
建信富时	1.2045	0.59%
建信能源	1.4262	0.59%
南方道琼	1.3318	0.53%
南方道琼	1.2971	0.52%
工银价值	1.0329	0.52%
建信易盛	0.6202	0.49%
广发美国	1.2440	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.1562	0.39%
方正富邦	1.1284	0.39%
方正富邦	1.0197	0.11%
方正富邦	1.0273	0.11%
方正富邦	1.0251	0.11%
方正富邦	1.0524	0.10%
方正富邦	1.2193	0.09%
方正富邦	1.2360	0.09%
方正富邦	1.0157	0.09%
方正富邦	1.0886	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.40%	-0.38%	-5.06%	-2.72%	-14.80%	-23.82%	11.86%
同类排名(增强指数型)	2173/2812	2053/2289	3173/3326	2184/2575	1663/2162	1227/1530	--
同类平均(增强指数型)	28.78%	19.36%	3.09%	10.50%	-7.03%	-7.92%	-
年化收益率(%)	24.80%	-0.38%	-5.06%	-2.72%	-14.80%	-7.94%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.64	95.12	94.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以中盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以中盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以中盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	87.11%
农、林、牧、渔业	6.27%
批发和零售业	0.56%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
双汇发展	0	0	4.73%	134
中粮糖业	0	0	4.16%	17
梅花生物	0	0	3.36%	75
伊利股份	0	0	3.18%	779
汤臣倍健	0	0	2.71%	5
北大荒	0	0	2.66%	34
洋河股份	0	0	2.60%	77
桃李面包	0	0	2.49%	16
口子窖	0	0	2.44%	10
众兴菌业	0	0	2.42%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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