方正富邦消费红利指数增强(LOF)

(501089)开放式-增强指数型

基金经理：吴昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1374	净值增长率:-2.35%	累计净值:1.1374
净值更新日期:2025/1/3	基金简称:消费增强	最新规模:0.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.1252	0.14%
方正富邦	1.1351	0.14%
方正富邦	1.0294	0.12%
方正富邦	1.0272	0.11%
方正富邦	1.0670	0.09%
方正富邦	1.0606	0.09%
方正富邦	1.0798	0.07%
方正富邦	1.0895	0.07%
方正富邦	1.0294	0.07%
方正富邦	1.0374	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.37%	-5.81%	-3.46%	-2.72%	-14.80%	-27.36%	13.74%
同类排名(增强指数型)	2026/2736	1930/2232	1310/3321	2184/2575	1663/2162	964/1480	--
同类平均(增强指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	10.75%	-5.81%	-3.46%	-2.72%	-14.80%	-9.12%	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.64	95.12	94.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以中盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以中盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以中盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	87.02%
农、林、牧、渔业	5.76%
批发和零售业	1.63%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
双汇发展	0	0	5.37%	61
梅花生物	0	0	4.58%	84
北大荒	0	0	2.94%	47
华宝股份	0	0	2.88%	6
百亚股份	0	0	2.76%	84
伊利股份	0	0	2.71%	478
中粮科技	0	0	2.66%	3
口子窖	0	0	2.20%	42
金禾实业	0	0	2.10%	37
中粮糖业	0	0	1.97%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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