方正富邦惠利纯债C
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数据日期：2021-1-25
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综合评价
5.4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.01% | 1.92% | 0.19% | 2.18% | 2.69% | 13.75% | 38.45% |
| 同类排行（纯债债券型） | 509/692 | 448/567 | 523/804 | 489/690 | 497/545 | 198/357 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.29% | 2.61% | 0.30% | 2.74% | 4.72% | 13.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.02% | 1.92% | 2.78% | 2.18% | 2.69% | 4.58% | 9.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 8,998.50 | 28.64 |
| 政策性金融债 | 7,910.40 | 25.17 |
| 普通金融债 | 3,040.20 | 9.68 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于披露旗下证券投资基金更新招募说明书及产品... | 提示性公告,招募 | 2021-01-22 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金（方正富邦惠利纯债C份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2021-01-22 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-01-22 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 关于增聘方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2021-01-19 |
| 关于方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的... | 提示性公告 | 2021-01-15 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-01-15 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金（方正富邦惠利纯债C份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2021-01-15 |
| 关于方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2021-01-13 |
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基金信息 |
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方正富邦惠利纯债C(003788)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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方正富邦惠利纯债C(003788)持仓变化
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方正富邦惠利纯债C(003788)全部持股
报告日
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方正富邦惠利纯债C(003788)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 格林泓远 | 1.0632 | 0.26% | |
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