方正富邦惠利纯债C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
3.3
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4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.11% | 2.46% | 0.43% | 2.24% | 4.56% | 7.48% | 48.36% |
| 同类排行（纯债债券型） | 795/1049 | 489/800 | 875/1322 | 421/913 | 257/804 | 408/580 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.44% | 3.10% | 1.03% | 2.40% | 4.29% | 8.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.22% | 2.46% | 1.89% | 2.24% | 4.56% | 2.49% | 7.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 36,598.78 | 19.07 |
| 普通金融债 | 26,279.36 | 13.69 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-03-09 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 关于增聘方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2022-02-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦惠利纯债C(003788)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦惠利纯债C(003788)持有人结构
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报告期
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方正富邦惠利纯债C(003788)十大持有人
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报告日
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方正富邦惠利纯债C(003788)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦惠利纯债C(003788)持仓变化
报告日
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方正富邦惠利纯债C(003788)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦惠利纯债C(003788)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
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| 长信富安 | 1.0845 | 0.36% | |
| 长信富安 | 1.0860 | 0.36% | |
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| 方正富邦 | 1.4619 | 0.96% | |
| 方正富邦 | 0.7061 | 0.96% | |
| 方正富邦 | 5.1777 | 0.96% |
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