方正富邦惠利纯债C
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数据日期：2020-4-7
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综合评价
4.9
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3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.46% | 5.80% | 12.63% | 2.69% | 8.87% | 38.06% | 39.82% |
| 同类排行（纯债债券型） | 108/574 | 197/476 | -- | 497/545 | 36/484 | 2/299 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 3.57% | 5.49% | -- | 4.72% | 5.84% | 15.30% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.92% | 5.80% | 12.63% | 2.69% | 8.87% | 12.69% | 12.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 28,607.10 | 54.48 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 纯债基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.08 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-12-31
| 方正富邦基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-26 |
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| 方正富邦基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金契约（修改） | 2019-12-23 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-12-23 |
| 方正富邦基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 提示性公告 | 2019-12-23 |
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方正富邦惠利纯债C(003788)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦惠利纯债C(003788)全部持股
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方正富邦惠利纯债C(003788)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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