方正富邦惠利纯债C

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债券型中低风险

晨星评级：暂无

基金业绩表现，即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.1032

涨跌幅
0.07%

近3月涨幅
2.00%

近1年涨幅
4.93%

近3年涨幅
9.84%

数据日期：2022-1-21

成立日期：2016年12月19日
累计单位净值：1.4042元

最新规模：0亿
累计分红：0.301元

管理人：方正富邦
基金经理：区德成

方正富邦

擅长基金类型：债券型、货币型

债券型基金历史业绩：

区德成（现任）

从业时间

1年

位居4245/4826位

任职本基金
1年

任期最高回报率：5.26%

擅长基金类型：债券型

综合评价

3.5

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2022-01-21）	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近3年	成立以来
净值增长率	2.55%	4.93%	0.53%	4.56%	2.18%	9.84%	45.25%
同类排行（纯债债券型）	175/781	208/758	314/906	257/804	489/690	342/456	--
同类平均（纯债债券型）	2.19%	4.54%	0.41%	4.29%	2.74%	12.52%	--
年化收益率（%）	5.09%	4.93%	9.19%	4.56%	2.18%	3.28%	8.89%
四分位排名

资产配置

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值（万元）	占比（%）
政策性金融债	13,313.70	40.47
国债	4,072.80	12.38

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
21国开05	210205	4,161.60	12.65
21附息国债	210002	4,072.80	12.38
20国开12	200212	3,063.60	9.31
21国开03	210203	3,063.30	9.31
20国开07	200207	3,025.20	9.20

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型				--	--	--	--

评级截止日期：2021-09-30

基金公告

基金新闻

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