方正富邦惠利纯债C
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数据日期：2019-2-15
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-02-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.56% | 8.61% | 0.69% | 8.87% | 20.85% | -- | 32.59% |
| 同类排行（纯债债券型） | 26/557 | 85/522 | 530/635 | 44/595 | 2/511 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 3.34% | 6.68% | 1.12% | 5.77% | 1.70% | 9.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.12% | 8.61% | 0.69% | 8.87% | 20.85% | -- | 15.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 38,683.80 | 44.97 |
| 大额可转让同业存单 | 9,720.00 | 11.30 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 纯债基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.08 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2019-02-12 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-01-30 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2018年第2号 | 招募说明书(更新 | 2019-01-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为销... | 定期定额投资,基 | 2019-01-29 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为销... | 基金费率变动,增 | 2019-01-21 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | 投资组合 | 2019-01-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告 | 其他 | 2019-01-02 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增扬州国信嘉利基金销售有限... | 基金费率变动,基 | 2018-12-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公司为销... | 定期定额投资,基 | 2018-12-18 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2018-12-08 |
基金吧
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基金信息 |
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销售机构 |
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方正富邦惠利纯债C(003788)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦惠利纯债C(003788)持有人结构
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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基金负债表
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方正富邦惠利纯债C(003788)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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