方正富邦惠利纯债C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-19
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.68% | 3.52% | 0.37% | 5.56% | 3.23% | 10.38% | 61.56% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1570/2182 | 567/1716 | 1843/2320 | 450/1709 | 715/1263 | 388/830 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.04% | 3.36% | 0.80% | 5.17% | 4.00% | 11.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.36% | 3.52% | 0.79% | 5.56% | 3.23% | 3.46% | 7.24% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 217,391.53 | 48.61 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 关于方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-04-12 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金（方正富邦惠利纯债C份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2025-04-12 |
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2025-04-12 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2025-04-12 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-02-28 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦惠利纯债C(003788)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦惠利纯债C(003788)持有人结构
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报告期
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方正富邦惠利纯债C(003788)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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方正富邦惠利纯债C(003788)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦惠利纯债C(003788)持仓变化
报告日
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方正富邦惠利纯债C(003788)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦惠利纯债C(003788)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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