华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)

(501069)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3361	净值增长率:-0.48%	累计净值:1.3361
净值更新日期:2023/3/28	基金简称:质量基金	最新规模:0.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝上证	1.6156	3.73%
华宝上证	1.6167	3.72%
华宝专精	0.7685	1.80%
华宝专精	0.7634	1.80%
华宝中证	1.1350	1.65%
华宝中证	0.9215	1.55%
华宝电子	0.8726	1.48%
华宝电子	0.8785	1.47%
华宝增强	1.3492	1.34%
华宝增强	1.2542	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.92%	-7.60%	-	7.30%	-22.57%	22.96%	33.60%
同类排名(复制指数型)	861/2032	1335/1718	/	216/2162	1125/1811	427/850	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	-	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	11.84%	-7.60%	-	7.30%	-22.57%	7.65%	8.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.73	94.94	94.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普以中盘股为主。
在财务资质方面，华宝标普以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华宝标普以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	65.57%
采矿业	15.04%
交通运输、仓储和邮政业	4.80%
批发和零售业	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.46%
租赁和商务服务业	1.63%
房地产业	0.40%
建筑业	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
陕西煤业	0	0	4.92%	426
中国神华	0	0	4.87%	599
天齐锂业	0	0	4.54%	76
长安汽车	0	0	4.51%	57
中远海控	0	0	3.95%	124
中国海油	0	0	3.31%	357
梅花生物	0	0	2.79%	84
多氟多	0	0	2.60%	3
口子窖	0	0	2.56%	42
九安医疗	0	0	2.46%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-12-31

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