鹏华香港银行指数A(LOF)

(501025)开放式-复制指数型

基金经理：张羽翔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3110	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3610
净值更新日期:2025/1/6	基金简称:香港银行	最新规模:20.49亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0853	2.62%
中药ETF	1.0033	2.58%
中药	0.9929	2.57%
中医药	1.0602	2.56%
汇添富中	1.1034	2.48%
汇添富中	1.1335	2.48%
鹏华中证	0.9768	2.43%
鹏华中证	0.8560	2.43%
鹏华中证	0.8597	2.42%
中韩芯片	1.4591	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰收	1.4840	50.36%
中药ETF	1.0033	2.58%
鹏华中证	0.9768	2.43%
鹏华中证	0.8560	2.43%
鹏华中证	0.8597	2.42%
鹏华港美	0.1841	1.54%
鹏华港美	1.3230	1.54%
鹏华美国	0.1390	1.46%
鹏华精选	0.7696	1.36%
鹏华精选	2.0915	1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.77%	31.56%	-2.30%	33.62%	1.02%	35.29%	36.38%
同类排名(复制指数型)	1392/2749	69/2232	570/3326	71/2575	494/2162	34/1480	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	9.74%	-3.96%	10.50%	-7.03%	-16.64%	-
年化收益率(%)	21.55%	31.56%	-2.30%	33.62%	1.02%	11.76%	4.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.18	95.20	94.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华香港以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华香港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华香港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华香港以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华香港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华香港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华香港以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华香港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华香港数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		2.94	13.26	0.00	0.00	17.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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