汇添富中证中药ETF联接(LOF)C

(501012)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1265	净值增长率:-0.80%	累计净值:1.1265
净值更新日期:2024/4/16	基金简称:中药C	最新规模:13.89亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.0025	1.85%
博时中证	1.0027	1.85%
华夏沪深	1.0062	1.18%
华夏沪深	1.0062	1.18%
富国上海	5.4356	0.69%
广发上海	5.3827	0.69%
中银上海	5.4794	0.69%
天弘上海	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.4218	0.68%
华夏黄金	5.4533	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.0200	1.90%
汇添富黄	1.0220	1.79%
汇添富中	1.5506	0.62%
汇添富养	1.1855	0.25%
汇添富养	1.1916	0.25%
汇添富添	0.9410	0.21%
汇添富添	0.9451	0.21%
汇添富添	1.0024	0.19%
汇添富鑫	1.0170	0.19%
汇添富添	1.0022	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.03%	-13.43%	-4.05%	0.77%	-10.31%	20.18%	12.26%
同类排名(复制指数型)	1107/2329	896/2041	1311/2576	510/2162	271/1811	95/1058	--
同类平均(复制指数型)	-6.11%	-15.67%	-3.60%	-7.03%	-18.81%	-13.69%	-
年化收益率(%)	-12.06%	-13.43%	-4.05%	0.77%	-10.31%	6.73%	1.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.14	94.64	94.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以中盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以中盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以中盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	0.04%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
云南白药	0	0	0.00%	597
片仔癀	0	0	0.00%	616
同仁堂	0	0	0.00%	700
华润三九	0	0	0.00%	679
东阿阿胶	0	0	0.00%	627
太极集团	0	0	0.00%	1004
以岭药业	0	0	0.00%	286
白云山	0	0	0.00%	428
天士力	0	0	0.00%	522
吉林敖东	0	0	0.00%	267

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.52	-1.30	0.00	0.00	5.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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