工银双利债券A

(485111)开放式-二级债基

基金经理：欧阳凯徐博文李昱

单位净值:1.8150	净值增长率:0.06%	累计净值:2.2370	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银双A
最新规模:71.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	0.9386	2.62%
科创ETF	0.7730	1.91%
工银科创	0.6077	1.81%
工银科创	0.6141	1.81%
工银科创	0.6143	1.81%
消费服务	0.5175	1.07%
科技龙头	0.5645	0.97%
工银科技	0.6030	0.92%
工银科技	0.6048	0.92%
工银丰盈	1.4920	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.18%	2.31%	2.31%	0.91%	2.81%	5.95%	134.62%
同类排名(二级债基)	152/592	124/459	212/595	180/422	10/256	57/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	6.37%	2.31%	2.31%	0.91%	2.81%	1.98%	9.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.73	17.91	13.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信数据不全。
在财务资质方面，工银瑞信数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.56%
金融业	2.11%
房地产业	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08%
建筑业	0.83%
采矿业	0.47%
批发和零售业	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.18%
住宿和餐饮业	0.10%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
成都银行	0	0	1.32%	167
宁德时代	0	0	1.23%	3011
贵州茅台	0	0	1.13%	2798
保利发展	0	0	1.11%	404
中国建筑	0	0	0.67%	367
常熟汽饰	0	0	0.64%	47
中国电信	0	0	0.61%	481
中国神华	0	0	0.47%	1031
中国平安	0	0	0.43%	806
健民集团	0	0	0.40%	58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.35	1.47	-0.23	3.83	1.47	5.54	偏低	2.11	低	1.46	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			18.98%	55/122	35.10%	51/122	43.82%	50/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	36/145	0.63%	100/145	18.31%	48/145	44.30%	26/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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