工银消费服务混合A

(481013)开放式-偏股混合型

基金经理：林梦

单位净值:2.2900	净值增长率:1.10%	累计净值:2.6390	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银服务A
最新规模:2.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3725	5.33%
信澳领先	1.3513	5.33%
泰信中小	3.4800	4.07%
信澳景气	0.8781	3.98%
信澳景气	0.8992	3.98%
信澳优势	1.2039	3.79%
信澳优势	1.2151	3.79%
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
平安策略	4.3230	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银丰盈	1.6690	1.96%
工银丰盈	1.7010	1.92%
工银食品	0.6973	1.74%
工银食品	0.7153	1.74%
工银农业	0.9600	1.70%
黄金股ET	0.9569	1.50%
工银红利	0.7107	1.38%
中证1000	1.1084	1.36%
工银中小	2.6460	1.34%
工银中证	1.0002	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.68%	-9.23%	-7.32%	-0.32%	-14.89%	-22.58%	188.42%
同类排名(偏股混合型)	2796/3015	2325/2573	2602/2887	287/2212	498/1335	412/1007	--
同类平均(偏股混合型)	9.32%	4.66%	5.91%	-12.15%	-17.88%	-23.57%	-
年化收益率(%)	-11.37%	-9.23%	-7.32%	-0.32%	-14.89%	-7.53%	13.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.94	88.84	61.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，工银消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，工银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，工银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	75.17%
农、林、牧、渔业	18.25%
批发和零售业	0.73%
租赁和商务服务业	0.38%
科学研究和技术服务业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	7.37%	404
牧原股份	0	0	6.38%	277
巨星农牧	0	0	6.38%	56
石头科技	0	0	5.83%	376
千禾味业	0	0	5.83%	8
老白干酒	0	0	5.72%	81
福瑞达	0	0	5.71%	3
润本股份	0	0	5.61%	40
温氏股份	0	0	4.99%	299
格力电器	0	0	4.65%	1089

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.99	15.04	23.23	12.62	24.13	23.62	低	14.29	低	0.71	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			15.80%	88/260	29.63%	152/260	20.85%	119/260

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.26%	320/382	4.93%	333/382	41.63%	297/382	87.62%	244/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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