工银消费服务混合A

(481013)开放式-偏股混合型

基金经理：林梦

单位净值:2.1260	净值增长率:0.14%	累计净值:2.4750	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银服务A
最新规模:2.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8294	4.91%
中银港股	0.8315	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0384	4.18%
创新药产	0.4223	3.73%
工银中证	0.5819	3.54%
工银中证	0.5804	3.53%
工银医疗	2.2600	3.01%
工银前沿	2.6330	2.85%
工银前沿	2.5770	2.79%
工银兴瑞	0.5396	2.66%
工银兴瑞	0.5305	2.65%
工银医药	1.5048	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.82%	-15.57%	-13.96%	-0.32%	-14.89%	-28.66%	167.77%
同类排名(偏股混合型)	2214/2829	1006/2328	2267/2887	287/2212	498/1335	466/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-23.64%	-15.57%	-13.96%	-0.32%	-14.89%	-9.55%	12.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.94	88.84	61.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，工银消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，工银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，工银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	76.68%
批发和零售业	6.71%
水利、环境和公共设施管理业	2.79%
农、林、牧、渔业	2.60%
租赁和商务服务业	0.69%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	5.55%	357
泸州老窖	0	0	5.21%	992
福瑞达	0	0	4.90%	18
今世缘	0	0	4.50%	260
瑞尔特	0	0	4.30%	41
生物股份	0	0	3.89%	61
贵州茅台	0	0	3.49%	2544
千禾味业	0	0	3.42%	57
五粮液	0	0	3.10%	1340
海信家电	0	0	2.70%	208

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.99	15.04	23.23	12.62	24.13	23.62	低	14.29	低	0.71	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			15.80%	88/260	29.63%	152/260	20.85%	119/260

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.26%	320/382	4.93%	333/382	41.63%	297/382	87.62%	244/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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