汇添富鑫禧债

(470030)开放式-纯债债券型

基金经理：晏建军曾丽琼

七日年化收益率:2.23%	每万份收益:0.604	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/8/18
最新规模:94.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富鑫禧

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.1060	0.64%
汇添富黄	1.1120	0.63%
汇添富中	1.2576	0.56%
汇添富中	1.2518	0.55%
汇添富中	1.2571	0.55%
汇添富中	1.2583	0.55%
汇添富香	0.5930	0.51%
汇添富香	0.5990	0.50%
汇添富纳	1.1308	0.50%
汇添富纯	0.8460	0.49%

基金业绩表现及排名

日期	2020-8-18	2020-8-17	2020-8-16	2020-8-14	2020-8-13	2020-8-12
七日年化收益率(%)	2.226%	2.219%	2.223%	2.239%	2.246%	2.258%
同类排名(纯债债券型)	8/20	8/20	8/20	8/20	8/20	8/20
万份收益(元)	0.6044	0.6048	1.2087	0.6035	0.6025	0.5984
近一年收益率(%)	2.43%	2.42%	2.42%	2.43%	2.43%	2.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.33	108.81	100.80

最新总份额：124.5480亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	134,119.10	13.91
政策性金融债	33,685.52	3.49

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浦发银行01	2228007	35,714.00	3.70
23民生银行01	2328016	34,603.60	3.59
18国开10	180210	33,685.50	3.49
23江苏银行债02	212300003	33,422.10	3.47
23浙商银行债01	212380013	30,379.40	3.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.33	1.89	3.64	3.27	3.06	0.29	偏低	0.00	高	9.16	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	23/65	0.23%	27/65	4.19%	17/65	13.71%	3/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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