汇添富多元收益债券C

(470011)开放式-二级债基

基金经理：刘通温宇峰

单位净值:1.2244	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.8431	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富多债C
最新规模:3.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.0123	2.49%
汇添富上	1.0130	2.49%
汇添富中	0.5580	2.42%
汇添富中	0.8903	2.37%
汇添富中	1.0628	2.25%
汇添富中	1.0625	2.24%
汇添富中	0.9789	2.21%
汇添富中	0.9788	2.21%
汇添富科	0.7299	1.67%
汇添富中	0.4331	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.75%	0.45%	2.70%	-1.30%	-3.80%	-1.42%	103.82%
同类排名(二级债基)	216/592	242/459	150/595	322/422	141/256	112/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	5.51%	0.45%	2.70%	-1.30%	-3.80%	-0.47%	8.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.38	19.93	14.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富多数据不全。
在财务资质方面，汇添富多数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富多数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.77%
制造业	1.71%
金融业	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洪城环境	0	0	2.77%	103
传音控股	0	0	1.71%	570
江苏金租	0	0	0.80%	81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		2.12	3.68	0.35	3.11	2.67	7.24	中	3.18	中	0.93	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			22.25%	41/122	39.89%	36/122	47.43%	42/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.40%	6/93	1.68%	24/93	22.77%	21/93	48.54%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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