国富沪深300指数增强A

(450008)开放式-增强指数型

基金经理：张志强

单位净值:1.3400	净值增长率:-0.36%	累计净值:1.6831	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富沪深A
最新规模:3.89亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富亚洲	1.3200	0.76%
国富大中	0.2724	0.33%
国富大中	1.9420	0.31%
国富招瑞	1.0120	0.23%
国富招瑞	1.0139	0.23%
国富成长	1.2332	0.22%
国富匠心	0.8745	0.22%
国富匠心	0.8929	0.21%
国富鑫享	0.9316	0.19%
国富鑫享	0.9199	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.72%	-7.07%	1.98%	-8.56%	-18.12%	-26.82%	77.30%
同类排名(增强指数型)	720/2453	516/2091	764/2576	1097/2162	722/1811	634/1153	--
同类平均(增强指数型)	-2.72%	-14.75%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	7.43%	-7.07%	1.98%	-8.56%	-18.12%	-8.94%	5.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.83	93.88	91.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国富沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国富沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国富沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.86%
金融业	20.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.82%
采矿业	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.29%
建筑业	2.98%
租赁和商务服务业	2.14%
批发和零售业	0.75%
房地产业	0.52%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.46%	2544
中国平安	0	0	2.95%	581
京东方A	0	0	2.81%	422
五粮液	0	0	2.67%	1340
工商银行	0	0	2.44%	501
国泰君安	0	0	2.11%	95
格力电器	0	0	2.07%	695
分众传媒	0	0	1.82%	297
国信证券	0	0	1.80%	6
生益科技	0	0	1.76%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.49	8.22	15.81	5.35	13.66	27.94	低	17.40	偏低	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.07%	28/49	6.43%	21/49	42.37%	25/49	71.09%	15/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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