国富沪深300指数增强A

(450008)开放式-增强指数型

基金经理：张志强

单位净值:1.4678	净值增长率:0.99%	累计净值:1.8109	净值更新日期:2025/2/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富沪深A
最新规模:2.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.8797	8.15%
易方达中	1.4215	8.12%
博时港股	1.7221	8.09%
华宝中证	1.0774	8.09%
华宝中证	1.2062	7.80%
华宝中证	1.1984	7.80%
富国中证	0.9863	7.73%
富国中证	0.9923	7.73%
易方达中	1.3488	7.58%
易方达中	1.3544	7.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.7167	4.02%
国富港股	0.7231	4.01%
国富优质	0.7940	2.86%
国富优质	0.7912	2.86%
国富价值	0.8873	2.80%
国富价值	0.8990	2.79%
国富沪港	1.6091	2.70%
国富沪港	1.5907	2.70%
国富健康	1.4408	2.34%
国富招瑞	1.1448	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.37%	12.69%	0.82%	10.79%	-8.56%	-10.72%	94.20%
同类排名(增强指数型)	1938/2799	1709/2270	2088/3326	1391/2575	1097/2162	942/1515	--
同类平均(增强指数型)	26.75%	23.55%	3.71%	10.50%	-7.03%	-5.38%	-
年化收益率(%)	30.73%	12.69%	0.82%	10.79%	-8.56%	-3.57%	6.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.83	93.88	91.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国富沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国富沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国富沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	44.17%
金融业	20.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.48%
采矿业	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79%
租赁和商务服务业	2.64%
建筑业	1.77%
批发和零售业	0.46%
卫生和社会工作	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.47%	1911
宁德时代	0	0	2.61%	3520
生益科技	0	0	2.55%	134
华泰证券	0	0	2.46%	252
中远海控	0	0	2.42%	236
京东方A	0	0	2.31%	418
浙商银行	0	0	2.25%	14
大秦铁路	0	0	2.16%	176
福耀玻璃	0	0	2.15%	400
长江电力	0	0	2.15%	1260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.49	8.22	15.81	5.35	13.66	27.94	低	17.40	偏低	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.07%	28/49	6.43%	21/49	42.37%	25/49	71.09%	15/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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