天弘永利债券A

(420002)开放式-二级债基

基金经理：姜晓丽张寓杜广赵鼎龙

单位净值:1.1908	净值增长率:0.07%	累计净值:1.9204	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:弘永利A
最新规模:226亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.0973	2.41%
天弘中证	0.6152	2.33%
天弘中证	0.6188	2.32%
天弘中证	0.6372	2.03%
天弘中证	0.5439	1.93%
天弘中证	0.5336	1.93%
天弘上证	0.9355	1.82%
天弘上证	0.9347	1.81%
天弘中证	0.9966	1.76%
天弘中证	0.9965	1.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	0.78%	1.75%	1.56%	-1.91%	8.55%	132.51%
同类排名(二级债基)	218/592	211/459	279/595	152/422	88/256	35/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	5.47%	0.78%	1.75%	1.56%	-1.91%	2.85%	8.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.31	13.72	5.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	8.48%
批发和零售业	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	1.24%
采矿业	1.15%
建筑业	0.79%
科学研究和技术服务业	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46%
金融业	0.38%
租赁和商务服务业	0.29%
房地产业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中材国际	0	0	0.79%	114
杰克股份	0	0	0.76%	91
九州通	0	0	0.74%	52
三环集团	0	0	0.72%	268
山推股份	0	0	0.71%	146
申通快递	0	0	0.65%	55
伊利股份	0	0	0.59%	850
弘亚数控	0	0	0.58%	34
紫金矿业	0	0	0.57%	2503
苏试试验	0	0	0.56%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.17	1.21	0.65	2.83	1.64	3.93	偏低	2.39	中	1.32	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			11.74%	101/122	23.27%	87/122	28.57%	88/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.21%	43/93	0.28%	74/93	9.81%	55/93	27.84%	33/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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