天弘中证计算机主题ETF联接A
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16.77%
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近3年涨幅
-11.91%
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.96% | -16.99% | 10.88% | -25.66% | -0.96% | -11.91% | -24.99% |
同类排行(复制指数型) | 70/1946 | 1399/1602 | 160/2162 | 1375/1811 | 779/1203 | 709/765 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.16% | -10.50% | 7.18% | -18.81% | 6.57% | 18.25% | -- |
年化收益率(%) | 21.92% | -16.99% | 198.55% | -25.66% | -0.96% | -3.97% | -3.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 0.53% | 130.43% | 601 | -1314 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 0.23% | 130.00% | 91 | -524 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 0.19% | 171.43% | 391 | -725 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 0.16% | 128.57% | 247 | -653 | 咨询 |
国联股份 | -- | -- | 0.14% | 250.00% | 172 | -441 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 0.14% | 180.00% | 458 | -364 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 0.13% | 116.67% | 184 | -940 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 0.11% | 120.00% | 316 | -339 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 0.11% | 120.00% | 190 | -302 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 0.10% | 100.00% | 24 | -535 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
天弘基金管理有限公司公告 | 其他 | 2023-01-19 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中直股份”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2023-01-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)持有人结构
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报告期
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)十大持有人
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报告日
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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华宝中证 | 1.2360 | 3.07% | |
南方中证 | 1.2044 | 3.06% | |
富国中证 | 0.7442 | 3.06% | |
国泰中证 | 1.1226 | 3.06% | |
中信保诚 | 1.6889 | 3.06% | |
银华中证 | 1.1981 | 3.05% | |
中信保诚 | 1.6798 | 3.05% |