天弘中证计算机主题ETF联接A
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近3月涨幅
6.06%
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近1年涨幅
-27.49%
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近3年涨幅
-28.70%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.21% | -27.49% | -9.89% | -1.52% | -25.66% | -28.70% | -39.97% |
同类排行(复制指数型) | 2049/2368 | 1956/2047 | 2308/2576 | 637/2162 | 1375/1811 | 909/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -28.41% | -27.49% | -27.56% | -1.52% | -25.66% | -9.57% | -4.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 0.26% | -42.22% | 604 | -1516 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 0.20% | -33.33% | 295 | -976 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 0.15% | -44.44% | 577 | -1495 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 0.12% | -29.41% | 163 | -714 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 0.11% | -26.67% | 86 | -781 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 0.10% | -16.67% | 176 | -573 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 0.08% | -38.46% | 185 | -973 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 0.08% | -50.00% | 147 | -972 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 0.07% | -41.67% | 30 | -278 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.06% | -50.00% | 106 | -1227 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)十大持有人
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |