上投摩根轮动添利债券C

(370026)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0080	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1040	净值更新日期:2018/10/19
基金简称:上投添利C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根恒生	0.7966	8.37%
摩根恒生	0.9598	8.15%
摩根恒生	0.9610	8.12%
摩根中证	0.8535	4.48%
摩根行业	2.3024	3.40%
摩根行业	2.3158	3.40%
摩根行业	2.4321	3.40%
摩根香港	0.8411	3.19%
摩根香港	0.8352	3.19%
摩根中证	0.7758	2.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-10-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.60%	2.23%	-	-	-	3.11%	10.54%
同类排名(一级债基)	570/880	491/698	/	/	/	161/192	--
同类平均(一级债基)	2.19%	2.94%	-	-	-	9.32%	-
年化收益率(%)	1.20%	2.23%	-	-	-	1.04%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	89.00	97.62	-

最新总份额：0.0488亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	600.89	49.40
国债	218.04	17.93
普通企业债	60.50	4.97

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	411.56	33.83
国开1702	018006	189.34	15.57
16国债19	019547	148.63	12.22
03国债(3)	010303	69.41	5.71
15旭辉02	136037	60.50	4.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-1.00	-0.30	-2.95	0.43	0.20	4.81	中	2.84	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	14/55	-0.10%	52/55	4.59%	50/55	0.00%	0/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2018-06-30

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