上投摩根分红添利债券A

(370021)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.1082	净值增长率:0.16%	累计净值:1.4565	净值更新日期:2021/5/27
基金简称:上投添债A
最新规模:0.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根尚睿	1.0758	1.89%
摩根尚睿	1.0895	1.89%
摩根日本	1.5754	1.80%
摩根日本	1.5740	1.80%
摩根博睿	0.8819	1.28%
摩根博睿	0.8907	1.26%
摩根锦程	1.0948	1.09%
摩根锦程	1.1006	1.08%
摩根锦颐	0.8867	1.05%
摩根富时	1.2084	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	3.00%	-	-	-	7.83%	52.29%
同类排名(一级债基)	917/1987	453/1571	/	/	/	704/757	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	-	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	4.74%	3.00%	-	-	-	2.61%	5.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-05-27
债券市值/基金净值	94.62	95.13	-

最新总份额：0.1045亿份

2021-05-27

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,999.20	95.05
可转换企业债	1.60	0.07

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债10	019640	1,999.20	95.05
杭银转债	110079	1.30	0.06
温氏转债	123107	0.30	0.01
20国债10	019640	1,797.66	94.62
国开2004	018013	110.38	5.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	0.96	-1.45	1.60	1.04	4.56	中	2.23	中	1.15	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			15.54%	33/111	28.77%	34/111	34.56%	32/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	46/106	0.18%	78/106	13.78%	35/106	33.30%	19/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2021-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：47帖子数：8

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情