诺安中小盘精选混合A

(320011)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：韩冬燕

单位净值:3.0000	净值增长率:-1.41%	累计净值:4.0300	净值更新日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安中小A
最新规模:10亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.3719	3.59%
南方港股	1.3630	3.59%
大成中国	1.0299	2.25%
大成中国	1.0323	2.25%
泰信国策	1.6500	1.98%
银河消费	1.8170	1.96%
银河消费	1.7790	1.95%
泰信优势	0.9346	1.94%
信澳领先	1.3797	1.61%
信澳领先	1.3583	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
诺安泰鑫	1.0298	0.69%
诺安泰鑫	1.0298	0.69%
诺安泰鑫	1.0278	0.69%
诺安稳固	1.0319	0.61%
诺安稳固	1.0288	0.60%
诺安浙享	1.0837	0.34%
诺安联创	1.2393	0.21%
诺安联创	1.2451	0.21%
诺安瑞鑫	1.1347	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.34%	8.18%	9.81%	5.85%	-19.62%	-5.61%	374.34%
同类排名(偏股混合型)	1509/3048	1011/2591	854/2887	93/2212	708/1335	209/1007	--
同类平均(偏股混合型)	9.91%	5.59%	5.09%	-12.15%	-17.88%	-23.01%	-
年化收益率(%)	14.67%	8.18%	9.81%	5.85%	-19.62%	-1.87%	25.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.80	92.05	84.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中小以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中小以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中小交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中小选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安中小无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	41.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.94%
交通运输、仓储和邮政业	10.19%
批发和零售业	7.98%
建筑业	2.33%
科学研究和技术服务业	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
采矿业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
金融业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国电信	0	0	8.09%	195
中国联通	0	0	8.04%	119
宁波港	0	0	4.06%	16
上海医药	0	0	3.98%	47
京沪高铁	0	0	3.78%	185
云南白药	0	0	3.07%	111
白云山	0	0	2.94%	16
喜临门	0	0	2.83%	17
华虹公司	0	0	2.60%	33
福田汽车	0	0	2.53%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.13	6.22	12.92	11.50	12.04	21.75	低	11.26	低	1.09	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			77.85%	12/299	120.56%	13/299	166.05%	26/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.08%	300/382	3.66%	359/382	76.34%	72/382	189.88%	37/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.42	0.82	0.57	0.12	0.18
股票型			0.0932	0.0773	2.42	0.82	0.57	0.12	0.18

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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