诺安增利债券A

(320008)开放式-二级债基

基金经理：张立范磊

单位净值:1.6090	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.7740	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安增A
最新规模:0.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安成长	1.1420	2.24%
诺安和鑫	1.2633	1.23%
诺安多策	1.3090	1.16%
诺安优化	1.2757	1.09%
诺安优化	1.2798	1.09%
诺安创新	0.9270	0.98%
诺安创新	0.9370	0.97%
诺安益鑫	1.4780	0.97%
诺安益鑫	1.4923	0.97%
诺安积极	1.9250	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.01%	-5.07%	-1.17%	0.80%	-14.91%	-9.96%	81.91%
同类排名(二级债基)	172/592	399/459	514/595	183/422	234/256	181/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	6.02%	-5.07%	-1.17%	0.80%	-14.91%	-3.32%	5.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.57	16.57	18.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安增利数据不全。
在财务资质方面，诺安增利数据不全。
在持仓周转率方面，诺安增利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.96%
采矿业	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伟星股份	0	0	1.20%	87
九典制药	0	0	1.16%	189
丽珠集团	0	0	1.13%	82
福耀玻璃	0	0	1.04%	351
羚锐制药	0	0	1.00%	134
皖通高速	0	0	0.99%	70
中远海控	0	0	0.97%	189
生益科技	0	0	0.95%	196
紫金矿业	0	0	0.93%	2503
晨光股份	0	0	0.93%	110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.37	-1.60	-10.08	-1.72	-2.09	12.27	高	7.85	高	0.57	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低		↑	34.19%	40/102	40.30%	29/102	49.08%	29/102

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.14%	31/145	2.28%	20/145	21.24%	38/145	48.90%	21/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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