诺安优化收益债券

(320004)开放式-一级债基

基金经理：张立

单位净值:1.7465	净值增长率:0.17%	累计净值:2.4801	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:诺安债券
最新规模:5.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安成长	1.1420	2.24%
诺安和鑫	1.2633	1.23%
诺安多策	1.3090	1.16%
诺安优化	1.2757	1.09%
诺安优化	1.2798	1.09%
诺安创新	0.9270	0.98%
诺安创新	0.9370	0.97%
诺安益鑫	1.4780	0.97%
诺安益鑫	1.4923	0.97%
诺安积极	1.9250	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.22%	0.20%	0.91%	2.97%	-7.42%	7.47%	228.20%
同类排名(一级债基)	356/2649	2323/2647	2412/2698	1563/2731	2653/2816	1769/2354	--
同类平均(一级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	6.44%	0.20%	0.91%	2.97%	-7.42%	2.49%	12.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.64	88.67	87.57

最新总份额：8.9604亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	19,532.69	35.54
普通金融债	6,281.13	11.43
普通企业债	6,209.14	11.30
国债	3,105.48	5.65

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22交行二级资本债02A	092280139	3,141.80	5.72
22工行二级资本债04A	092280134	3,139.33	5.71
22吴中灵天MTN003	102281629	3,117.22	5.67
23国债24	019727	3,105.48	5.65
22华润控股MTN003A	102200223	3,091.92	5.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.35	2.94	0.81	3.41	2.73	6.98	中	4.19	中	1.02	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			16.40%	30/111	33.82%	17/111	37.30%	25/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.62%	92/13	1.38%	8/13	14.43%	30/13	37.16%	13/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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