申万菱信沪深300指数增强A

(310318)开放式-增强指数型

基金经理：刘敦

单位净值:2.8527	净值增长率:0.32%	累计净值:3.6452	净值更新日期:2024/12/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:盛利配置
最新规模:9.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.5468	1.90%
景顺长城	2.0333	1.78%
景顺长城	2.0261	1.78%
景顺长城	2.0150	1.78%
景顺长城	0.2828	1.76%
嘉实标普	1.0198	1.67%
华夏纳斯	2.0155	1.50%
纳指100	1.8365	1.48%
易方达纳	1.4762	1.46%
华安纳斯	1.8186	1.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0541	1.13%
申万菱信	1.0369	0.63%
申万菱信	3.3983	0.40%
申万菱信	2.8527	0.32%
申万菱信	1.2106	0.32%
申万菱信	0.5675	0.27%
申万菱信	0.5729	0.26%
申万菱信	0.9741	0.26%
申万菱信	0.9819	0.26%
申万菱信	1.1305	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.92%	15.55%	11.50%	-14.74%	-18.04%	-22.07%	458.92%
同类排名(增强指数型)	1941/2709	1044/2203	1416/2575	1660/2162	710/1811	946/1463	--
同类平均(增强指数型)	13.90%	13.00%	11.23%	-7.03%	-18.81%	-14.49%	-
年化收益率(%)	13.85%	15.55%	11.50%	-14.74%	-18.04%	-7.36%	22.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.48	91.79	90.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信选股无显著特征。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.81%
金融业	20.98%
采矿业	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	3.16%
建筑业	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28%
租赁和商务服务业	1.16%
房地产业	1.06%
批发和零售业	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.15%	2091
中国平安	0	0	3.08%	1043
北方华创	0	0	2.00%	932
长城汽车	0	0	1.99%	80
中国铝业	0	0	1.86%	402
海尔智家	0	0	1.84%	703
中国太保	0	0	1.84%	609
杭州银行	0	0	1.83%	101
中际旭创	0	0	1.69%	1494
格力电器	0	0	1.59%	1089

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.18	11.31	22.78	11.27	19.97	30.95	中	16.54	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	15/49	6.21%	25/49	70.44%	1/49	0.00%	0/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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