申万菱信沪深300指数增强A

(310318)开放式-增强指数型

基金经理：刘敦

单位净值:2.5955	净值增长率:-0.35%	累计净值:3.3880	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:盛利配置
最新规模:7.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.4951	3.73%
申万菱信	0.4905	3.72%
申万菱信	0.5674	2.64%
申万菱信	0.5713	2.64%
申万菱信	0.7636	1.29%
申万菱信	0.7577	1.28%
申万菱信	0.7961	1.03%
申万菱信	0.7916	1.02%
申万菱信	1.5347	0.93%
申万菱信	1.5137	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.25%	-11.31%	1.45%	-14.74%	-18.04%	-28.32%	408.53%
同类排名(增强指数型)	640/2454	810/2092	816/2576	1660/2162	710/1811	706/1153	--
同类平均(增强指数型)	-2.72%	-14.74%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	8.51%	-11.31%	1.45%	-14.74%	-18.04%	-9.44%	20.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.48	91.79	90.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信选股无显著特征。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.87%
金融业	19.97%
采矿业	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.86%
建筑业	1.98%
房地产业	1.19%
租赁和商务服务业	0.99%
卫生和社会工作	0.50%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.69%	2539
中国平安	0	0	3.09%	576
北方华创	0	0	2.33%	836
中国石油	0	0	2.20%	527
江苏银行	0	0	2.15%	372
泸州老窖	0	0	2.04%	992
中信银行	0	0	1.83%	34
今世缘	0	0	1.74%	260
成都银行	0	0	1.74%	140
传音控股	0	0	1.74%	511

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.18	11.31	22.78	11.27	19.97	30.95	中	16.54	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	15/49	6.21%	25/49	70.44%	1/49	0.00%	0/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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