华夏稳定双利债券C

(288102)开放式-一级债基

基金经理：张海静

单位净值:1.0986	净值增长率:0.07%	累计净值:2.0963	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:华夏双利C
最新规模:48.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏野村	1.4321	1.04%
华夏饲料	1.8281	0.79%
华夏饲料	1.6147	0.74%
华夏饲料	1.6390	0.74%
华夏恒生	1.0602	0.60%
华夏恒生	1.1410	0.57%
华夏恒生	1.1475	0.57%
华夏中证	1.3253	0.56%
华夏聚盈	0.9224	0.56%
华夏聚盈	0.9282	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.34%	3.69%	-	3.69%	3.93%	8.88%	179.25%
同类排名(一级债基)	2702/2788	1882/2722	/	1915/2815	743/2797	1605/2599	--
同类平均(一级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	0.67%	3.69%	-	3.69%	3.93%	2.96%	9.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.38	117.64	114.06

最新总份额：2.7854亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	98,962.58	20.36
政策性金融债	23,152.59	4.76
可转换企业债	2,206.13	0.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广发银行永续债01	242400011	44,965.90	9.25
24农发11	240411	23,152.60	4.76
24江苏银行永续债01	242400008	21,121.30	4.34
21恒丰银行永续债	2120064	16,802.10	3.46
24兴业银行永续债01	242480002	16,073.30	3.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	2.21	-1.78	2.28	1.36	5.19	中	2.38	中	0.90	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	15.41%	35/111	24.46%	47/111	26.91%	60/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	90/106	0.72%	25/106	13.66%	37/106	25.87%	35/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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