国联安上证商品ETF联接A

(257060)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1456	净值增长率:0.92%	累计净值:1.1456	净值更新日期:2024/12/11	基金简称:联安联接A
最新规模:1.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	1.0145	1.35%
国联安中	1.0187	1.34%
国联安匠	0.6602	1.10%
国联安上	0.9330	0.97%
国联安科	1.4396	0.95%
国联安上	1.1456	0.92%
国联安上	1.1396	0.91%
国联安消	0.9839	0.88%
国联安优	2.3302	0.88%
国联安锐	2.0003	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.36%	15.10%	14.55%	-0.48%	-7.30%	2.82%	14.56%
同类排名(复制指数型)	2242/2703	1142/2193	1422/2575	579/2162	213/1811	306/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.24%	14.00%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.53%	-
年化收益率(%)	8.73%	15.10%	14.55%	-0.48%	-7.30%	0.94%	1.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.06	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安上数据不全。
在财务资质方面，国联安上数据不全。
在持仓周转率方面，国联安上数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
鹏欣资源	0	0	0.06%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-6.00	17.30	20.07	4.64	19.20	27.96	低	19.48	中	0.07	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	25/71	1.67%	61/71	21.03%	44/71	-2.71%	35/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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