招商核心价值混合

(217009)开放式-偏股混合型

基金经理：郭锐

单位净值:1.4294	净值增长率:-2.03%	累计净值:1.6741	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商核心
最新规模:6.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	0.5466	0.70%
南方港股	0.8801	0.66%
南方港股	0.8555	0.66%
平安港股	1.1496	0.61%
平安港股	1.1669	0.61%
工银绝对	1.2730	0.55%
工银绝对	1.1580	0.52%
嘉实内需	0.7498	0.51%
汇添富香	0.5930	0.51%
嘉实内需	0.7630	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
招商招华	1.0430	0.20%
招商招华	1.2064	0.20%
招商招华	1.0430	0.19%
招商招悦	1.1449	0.18%
招商招悦	1.1453	0.18%
招商招悦	1.1385	0.18%
招商安泰	1.3359	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	1.00%	-	1.00%	-12.56%	-29.25%	76.08%
同类排名(偏股混合型)	2155/3068	1532/2629	/	1693/2886	1076/2212	548/1023	--
同类平均(偏股混合型)	8.09%	2.85%	-	2.94%	-12.15%	-24.51%	-
年化收益率(%)	3.04%	1.00%	-	1.00%	-12.56%	-9.75%	4.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.76	81.40	82.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商核心选股无显著特征。
在财务资质方面，招商核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商核心交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商核心选股无显著特征。
在财务资质方面，招商核心以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商核心选股无显著特征。
在财务资质方面，招商核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	44.86%
金融业	22.90%
采矿业	8.18%
农、林、牧、渔业	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97%
科学研究和技术服务业	0.02%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙江鼎力	0	0	6.49%	133
东方财富	0	0	4.07%	511
紫金矿业	0	0	3.21%	1810
华泰证券	0	0	3.21%	374
中国太保	0	0	3.13%	609
中国铝业	0	0	3.06%	401
中国人寿	0	0	3.05%	199
中金黄金	0	0	3.05%	286
中国巨石	0	0	2.87%	57
悦康药业	0	0	2.86%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.12	6.46	1.19	-1.47	8.73	28.62	低	18.85	偏低	0.35	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.58%	31/52	7.45%	23/52	45.86%	22/52	72.94%	31/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	3.09	0.94	0.15	0.04	-0.14
混合型			0.0016	0.0313	3.09	0.94	0.15	0.04	-0.14

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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