南方中证A100ETF联接A

(202211)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：龚涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4089	净值增长率:-0.35%	累计净值:1.8842	净值更新日期:2025/1/27	基金简称:南方恒元
最新规模:1.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	1.0436	2.87%
南方中国	0.9919	2.85%
南方香港	1.7370	2.61%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
南方香港	1.1654	1.98%
南方智慧	2.5582	1.50%
南方匠心	0.8082	1.49%
南方匠心	0.7893	1.49%
南方港股	0.8682	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.41%	16.64%	-2.79%	16.63%	-7.93%	-10.69%	116.45%
同类排名(复制指数型)	1670/2783	1031/2249	2207/3326	863/2575	1032/2162	701/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	22.82%	16.64%	-2.79%	16.63%	-7.93%	-3.56%	7.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.99	90.82	90.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	14.01%
金融业	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02%
采矿业	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91%
建筑业	0.48%
房地产业	0.30%
科学研究和技术服务业	0.29%
租赁和商务服务业	0.21%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.08%	1911
宁德时代	0	0	1.56%	3516
中国平安	0	0	1.09%	945
招商银行	0	0	0.91%	1294
寒武纪	0	0	0.82%	959
长江电力	0	0	0.73%	1260
美的集团	0	0	0.71%	2419
中信证券	0	0	0.57%	478
兴业银行	0	0	0.55%	458
紫金矿业	0	0	0.50%	1412

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		-0.41	2.30	4.18	5.10	2.72	9.74	--	6.32	--	0.75	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	21/155	2.31%	9/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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