南方中证A100ETF联接A

(202211)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：龚涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4078	净值增长率:0.30%	累计净值:1.8831	净值更新日期:2025/1/17	基金简称:南方恒元
最新规模:1.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.6309	2.28%
南方科创	0.7938	2.19%
南方上证	1.5213	2.18%
南方上证	1.5206	2.17%
南方上证	0.9027	2.13%
南方上证	1.3044	2.02%
南方上证	1.3032	2.01%
南方中证	1.0027	1.89%
南方半导	1.3081	1.77%
南方半导	1.3039	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.00%	20.07%	-2.86%	16.63%	-7.93%	-12.44%	116.28%
同类排名(复制指数型)	1593/2754	881/2232	1912/3326	863/2575	1032/2162	520/1490	--
同类平均(复制指数型)	14.02%	16.74%	-2.06%	10.50%	-7.03%	-14.93%	-
年化收益率(%)	17.99%	20.07%	-2.86%	16.63%	-7.93%	-4.15%	7.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.99	90.82	90.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	54.00%
金融业	11.95%
采矿业	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	3.57%
建筑业	1.50%
房地产业	1.46%
租赁和商务服务业	1.12%
科学研究和技术服务业	1.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.41%	2098
宁德时代	0	0	5.09%	3116
中国平安	0	0	4.70%	1050
招商银行	0	0	3.56%	1052
美的集团	0	0	2.84%	2201
长江电力	0	0	2.81%	976
紫金矿业	0	0	2.29%	1813
比亚迪	0	0	2.13%	1287
中信证券	0	0	2.03%	527
恒瑞医药	0	0	1.78%	979

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		-0.41	2.30	4.18	5.10	2.72	9.74	--	6.32	--	0.75	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	21/155	2.31%	9/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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