南方中证100指数A

(202211)开放式-复制指数型

基金经理：龚涛

单位净值:1.3242	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.7990	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方恒元
最新规模:1.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9306	2.76%
国泰中证	0.9227	2.75%
汇添富中	1.0420	2.73%
游戏动漫	0.9457	2.69%
交银中证	1.0568	2.68%
华夏中证	0.9976	2.59%
华夏中证	1.0056	2.59%
国泰中证	1.0254	2.52%
国泰中证	1.0166	2.51%
广发中证	0.8648	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0784	1.71%
南方中证	1.0738	1.53%
南方产业	1.8366	1.40%
南方前瞻	1.0204	1.22%
南方中证	0.9672	1.20%
南方阿尔	0.4832	1.17%
南方阿尔	0.4930	1.17%
南方瑞合	1.2803	1.15%
南方国证	0.9780	1.14%
南方浩泰	0.9137	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	-3.30%	6.56%	-7.93%	-18.45%	-19.64%	103.44%
同类排名(复制指数型)	695/2366	651/2045	846/2576	1032/2162	765/1811	627/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.86%	-8.22%	1.70%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	5.67%	-3.30%	6.56%	-7.93%	-18.45%	-6.55%	6.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.99	90.82	90.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.47%
金融业	10.67%
采矿业	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.46%
农、林、牧、渔业	2.08%
建筑业	1.61%
房地产业	1.42%
租赁和商务服务业	1.32%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.50%	2544
宁德时代	0	0	4.43%	2560
中国平安	0	0	3.87%	582
招商银行	0	0	3.51%	846
美的集团	0	0	2.78%	1423
紫金矿业	0	0	2.44%	1887
长江电力	0	0	2.15%	967
牧原股份	0	0	2.08%	403
恒瑞医药	0	0	1.81%	993
中信证券	0	0	1.65%	383

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		-0.41	2.30	4.18	5.10	2.72	9.74	--	6.32	--	0.75	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	21/155	2.31%	9/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：56帖子数：76

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情