南方润元纯债债券C

(202110)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：何康王润栋

单位净值:1.1824	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5272	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:南方润元C
最新规模:65.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科创	0.5949	3.84%
南方数字	1.1308	3.57%
南方数字	1.1276	3.56%
南方上证	1.1184	3.52%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
南方信息	1.3411	3.08%
南方信息	1.2880	3.08%
南方新材	0.7583	3.04%
南方新材	0.7542	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.24%	3.65%	2.35%	4.32%	1.67%	10.42%	55.62%
同类排名(纯债债券型)	933/1708	741/1290	1099/1821	387/1324	678/915	388/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	4.48%	3.65%	2.35%	4.32%	1.67%	3.47%	4.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.19	120.77	130.90

最新总份额：0.8872亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	107,217.52	16.35
	49,131.56	7.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD010	112417010	49,131.60	7.49
20国开03	200203	36,645.70	5.59
23国开07	230207	25,490.00	3.89
23国开08	230208	23,737.90	3.62
22国开03	220203	21,344.00	3.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.26	-0.68	-5.89	1.13	-1.10	4.17	高	2.92	高	0.48	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	33/66	-0.00%	44/66	4.78%	36/66	16.10%	2/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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