南方润元纯债债券A/B
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近3年涨幅
11.62%
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数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.32% | 4.06% | 2.68% | 4.73% | 2.09% | 11.62% | 63.33% |
同类排行(纯债债券型) | 839/1715 | 618/1299 | 932/1821 | 290/1324 | 523/915 | 221/706 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.52% | 4.17% | 2.98% | 4.00% | 2.40% | 11.50% | -- |
年化收益率(%) | 4.64% | 4.06% | 4.72% | 4.73% | 2.09% | 3.87% | 5.27% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 118,888.77 | 20.71 |
普通企业债 | 41,031.33 | 7.15 |
南方润元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-06-20 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-15 |
南方润元纯债债券型证券投资基金(A+B类份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-14 |
南方润元纯债债券型证券投资基金(A+B类份额)基金产品资料概要(20240605更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-05 |
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关于南方润元纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-06-01 |
南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-05-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方润元纯债债券A/B(202108)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方润元纯债债券A/B(202108)持有人结构
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报告期
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南方润元纯债债券A/B(202108)十大持有人
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报告日
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南方润元纯债债券A/B(202108)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方润元纯债债券A/B(202108)持仓变化
报告日
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南方润元纯债债券A/B(202108)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方润元纯债债券A/B(202108)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰泰合 | 1.0069 | 0.32% | |
上银政策 | 1.0849 | 0.27% | |
格林泓旭 | 1.0299 | 0.26% | |
长盛恒盛 | 1.0563 | 0.26% |