南方宝元债券A

(202101)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：林乐峰

单位净值:2.6207	净值增长率:0.13%	累计净值:4.1027	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方宝元A
最新规模:84.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1925	0.56%
国泰君安	1.1781	0.43%
国泰君安	1.1880	0.42%
长城智盈	1.0648	0.42%
长城智盈	1.0670	0.41%
国泰君安	1.1878	0.41%
工银添福	1.8640	0.38%
方正富邦	1.1402	0.37%
方正富邦	1.1681	0.37%
工银添福	1.9090	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	1.0436	2.87%
南方中国	0.9919	2.85%
南方香港	1.7370	2.61%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
南方香港	1.1654	1.98%
南方智慧	2.5582	1.50%
南方匠心	0.8082	1.49%
南方匠心	0.7893	1.49%
南方港股	0.8682	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.75%	7.98%	-0.84%	7.90%	-1.90%	2.98%	647.73%
同类排名(二级债基)	290/701	145/547	786/801	79/598	345/422	116/220	--
同类平均(二级债基)	4.37%	6.42%	0.25%	4.97%	0.33%	1.42%	-
年化收益率(%)	7.50%	7.98%	-0.84%	7.90%	-1.90%	0.99%	28.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.54	27.82	28.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方宝元数据不全。
在财务资质方面，南方宝元数据不全。
在持仓周转率方面，南方宝元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	22.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.93%
采矿业	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
租赁和商务服务业	0.48%
金融业	0.29%
批发和零售业	0.18%
卫生和社会工作	0.13%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.18%	3516
海尔智家	0	0	1.11%	526
玲珑轮胎	0	0	1.10%	67
伊利股份	0	0	1.10%	778
华域汽车	0	0	1.04%	119
瀚蓝环境	0	0	0.96%	86
美的集团	0	0	0.95%	2419
国投电力	0	0	0.92%	237
中航光电	0	0	0.91%	217
正泰电器	0	0	0.90%	140

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.41	5.50	7.74	7.80	8.70	13.00	中	8.04	中	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.47%	5/22	4.29%	5/22	28.52%	5/22	64.23%	4/22

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	0.91	0.24	1.61	0.44	0.18
混合型			0.0725	0.0580	0.91	0.24	1.61	0.44	0.18

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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