南方宝元债券A

(202101)开放式-二级债基

基金经理：林乐峰

单位净值:2.5533	净值增长率:-0.05%	累计净值:4.0153	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方宝元A
最新规模:74.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4815	3.79%
南方中证	0.9006	3.53%
南方中证	0.9002	3.52%
南方医药	0.4858	3.36%
南方医药	0.4957	3.36%
南方医药	1.9731	3.10%
南方医药	2.0104	3.10%
南方中证	0.5285	2.70%
南方中证	1.0161	2.65%
南方中证	0.7795	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.27%	0.31%	3.45%	-1.90%	-3.33%	1.19%	622.98%
同类排名(二级债基)	50/589	247/451	74/595	345/422	132/256	104/214	--
同类平均(二级债基)	1.63%	-0.37%	1.29%	0.33%	-5.11%	0.53%	-
年化收益率(%)	8.54%	0.31%	3.45%	-1.90%	-3.33%	0.40%	28.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.54	27.82	28.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方宝元数据不全。
在财务资质方面，南方宝元数据不全。
在持仓周转率方面，南方宝元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	27.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.66%
金融业	1.13%
采矿业	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.52%
租赁和商务服务业	0.20%
批发和零售业	0.15%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	1.56%	534
赛轮轮胎	0	0	1.54%	519
伊利股份	0	0	1.50%	676
海信视像	0	0	1.49%	127
玲珑轮胎	0	0	1.43%	142
美的集团	0	0	1.19%	1418
中国核电	0	0	1.18%	448
国投电力	0	0	1.10%	221
宁德时代	0	0	1.08%	2553
恒力石化	0	0	1.03%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.41	5.50	7.74	7.80	8.70	13.00	中	8.04	中	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.47%	5/22	4.29%	5/22	28.52%	5/22	64.23%	4/22

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	0.91	0.24	1.61	0.44	0.18
混合型			0.0725	0.0580	0.91	0.24	1.61	0.44	0.18

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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