南方宝元债券A

(202101)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：林乐峰

单位净值:2.6613	净值增长率:-0.10%	累计净值:4.1233	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方宝元A
最新规模:80.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝增强	1.3492	1.34%
华宝增强	1.2542	1.33%
诺安增利	1.6450	1.23%
鹏华可转	1.1836	1.21%
诺安增利	1.5150	1.20%
中银双利	1.3722	1.06%
中银双利	1.3966	1.06%
汇安稳裕	1.1676	1.00%
富国可转	1.9330	0.99%
华富安鑫	1.0175	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方半导	1.3616	4.51%
南方半导	1.3577	4.51%
南方上证	1.7037	3.94%
南方科创	0.8157	3.87%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%
南方中证	1.4105	3.16%
南方中证	1.0693	3.16%
南方中证	1.4073	3.15%
南方信息	1.7391	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.42%	9.83%	7.83%	-1.90%	-3.33%	3.01%	653.56%
同类排名(二级债基)	251/678	54/531	83/595	345/422	132/256	110/216	--
同类平均(二级债基)	3.53%	5.91%	5.05%	0.33%	-5.11%	0.43%	-
年化收益率(%)	6.83%	9.83%	7.83%	-1.90%	-3.33%	1.00%	29.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.54	27.82	28.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方宝元数据不全。
在财务资质方面，南方宝元数据不全。
在持仓周转率方面，南方宝元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	25.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68%
采矿业	0.67%
金融业	0.64%
租赁和商务服务业	0.53%
卫生和社会工作	0.20%
批发和零售业	0.15%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	1.37%	703
赛轮轮胎	0	0	1.36%	439
宁德时代	0	0	1.34%	3112
玲珑轮胎	0	0	1.29%	114
伊利股份	0	0	1.25%	478
美的集团	0	0	1.12%	2200
海信视像	0	0	1.08%	100
中航光电	0	0	1.03%	316
中国核电	0	0	1.00%	259
国投电力	0	0	0.99%	191

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.41	5.50	7.74	7.80	8.70	13.00	中	8.04	中	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.47%	5/22	4.29%	5/22	28.52%	5/22	64.23%	4/22

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	0.91	0.24	1.61	0.44	0.18
混合型			0.0725	0.0580	0.91	0.24	1.61	0.44	0.18

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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