南方中证小康产业ETF联接A

(202021)开放式-复制指数型

基金经理：龚涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.8894	净值增长率:0.20%	累计净值:1.9094	净值更新日期:2024/11/20	基金简称:南方小康A
最新规模:2.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
南方医药	2.0859	3.79%
南方医药	2.0410	3.78%
南方医药	0.5185	3.41%
南方医药	0.5070	3.41%
南方中证	0.5854	3.32%
南方恒生	0.7091	3.22%
南方中证	1.0819	3.15%
南方中证	1.0807	3.14%
南方恒生	0.8081	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.29%	23.23%	26.59%	-1.00%	-9.39%	18.17%	92.69%
同类排名(复制指数型)	1053/2663	188/2178	233/2575	604/2162	241/1811	133/1388	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	20.58%	23.23%	26.59%	-1.00%	-9.39%	6.06%	6.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.65	3.71	2.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方小康数据不全。
在财务资质方面，南方小康数据不全。
在持仓周转率方面，南方小康数据不全。

操作风格点评:

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操作风格点评:

在选股规模方面，南方小康数据不全。
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在持仓周转率方面，南方小康数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
制造业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	0.00%	609
山东黄金	0	0	0.00%	299
中远海控	0	0	0.00%	124
上海医药	0	0	0.00%	47
特变电工	0	0	0.00%	82
兖矿能源	0	0	0.00%	99
海螺水泥	0	0	0.00%	226
恒力石化	0	0	0.00%	34
新华保险	0	0	0.00%	181
中国交建	0	0	0.00%	33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.46	7.30	23.55	5.99	14.85	33.71	高	17.72	偏低	0.51	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.68%	60/71	2.05%	60/71	48.37%	6/71	78.12%	22/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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