南方中证小康产业ETF联接A

(202021)开放式-复制指数型

基金经理：龚涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.7037	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.7237	净值更新日期:2024/7/17	基金简称:南方小康A
最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
南方北交	0.8350	5.99%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
南方恒生	0.6019	2.52%
南方恒生	0.7134	2.40%
南方恒生	0.7094	2.40%
南方恒生	0.7117	2.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.21%	4.86%	14.15%	-1.00%	-9.39%	11.61%	73.75%
同类排名(复制指数型)	195/2464	180/2104	205/2574	604/2162	241/1811	106/1171	--
同类平均(复制指数型)	2.82%	-13.53%	-3.71%	-7.03%	-18.81%	-23.06%	-
年化收益率(%)	34.43%	4.86%	14.15%	-1.00%	-9.39%	3.87%	5.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.65	3.71	2.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方小康数据不全。
在财务资质方面，南方小康数据不全。
在持仓周转率方面，南方小康数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方小康数据不全。
在财务资质方面，南方小康数据不全。
在持仓周转率方面，南方小康数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方小康数据不全。
在财务资质方面，南方小康数据不全。
在持仓周转率方面，南方小康数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

综合	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
民生银行	0	0	0.00%	97
中芯国际	0	0	0.00%	286
山东黄金	0	0	0.00%	434
北方稀土	0	0	0.00%	54
中信银行	0	0	0.00%	34
中国核电	0	0	0.00%	449
中国太保	0	0	0.00%	112
三六零	0	0	0.00%	30
招商轮船	0	0	0.00%	169
招商证券	0	0	0.00%	70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.46	7.30	23.55	5.99	14.85	33.71	高	17.72	偏低	0.51	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.68%	60/71	2.05%	60/71	48.37%	6/71	78.12%	22/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：86帖子数：90

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情