中欧鼎利债券A

(166010)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：张跃鹏苏佳赵宇澄

单位净值:1.1839	净值增长率:0.98%	累计净值:1.7141	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧鼎利A
最新规模:5.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝增强	1.3360	1.67%
华宝增强	1.2421	1.66%
光大保德	1.0520	1.45%
光大保德	1.0580	1.44%
天弘多元	1.2168	1.29%
长城久悦	1.0365	1.25%
中海可转	0.8210	1.23%
信澳信用	1.0750	1.22%
西部利得	1.5760	1.22%
西部利得	1.5330	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泽	0.7368	2.55%
中欧睿泽	0.7180	2.54%
中欧养老	2.8644	2.42%
中欧养老	2.7881	2.42%
中欧睿见	0.8837	2.16%
中欧睿见	0.8649	2.16%
中欧科创	1.7719	2.15%
中欧科创	1.7923	2.15%
中欧智能	1.1112	2.03%
中欧智能	1.1267	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.16%	3.98%	6.07%	-2.04%	-13.43%	-10.37%	29.88%
同类排名(二级债基)	139/675	369/527	204/595	351/422	226/256	176/216	--
同类平均(二级债基)	3.18%	5.36%	5.17%	0.33%	-5.11%	-0.41%	-
年化收益率(%)	8.32%	3.98%	6.07%	-2.04%	-13.43%	-3.46%	4.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.28	18.63	11.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鼎利数据不全。
在财务资质方面，中欧鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，中欧鼎利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.02%
采矿业	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.58%
农、林、牧、渔业	0.19%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	1.52%	1494
中天科技	0	0	1.13%	344
传音控股	0	0	1.01%	312
沪电股份	0	0	0.82%	843
华通线缆	0	0	0.81%	9
中国石化	0	0	0.66%	227
中远海能	0	0	0.58%	156
久立特材	0	0	0.56%	79
太极集团	0	0	0.52%	40
中国神华	0	0	0.49%	599

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.46	1.87	0.70	2.54	2.35	4.42	低	1.59	低	1.29	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			16.11%	71/122	27.99%	70/122	38.03%	56/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	74/11	0.48%	107/11	14.39%	69/11	39.39%	29/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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