中欧鼎利债券A

(166010)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：张跃鹏苏佳赵宇澄

单位净值:1.1140	净值增长率:0.36%	累计净值:1.6442	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧鼎利A
最新规模:8.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧医疗	0.8710	3.03%
中欧医疗	0.9084	3.02%
中欧医疗	1.4659	2.76%
中欧医疗	1.4152	2.76%
中欧周期	1.1588	1.89%
中欧周期	1.1546	1.88%
中欧产业	1.1132	1.59%
中欧产业	1.1113	1.58%
中欧中证	0.7711	1.53%
中欧中证	0.7717	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.66%	-7.46%	-0.20%	-2.04%	-13.43%	-8.26%	22.21%
同类排名(二级债基)	415/589	405/451	487/595	351/422	226/256	183/214	--
同类平均(二级债基)	1.63%	-0.37%	1.29%	0.33%	-5.11%	0.53%	-
年化收益率(%)	1.32%	-7.46%	-0.20%	-2.04%	-13.43%	-2.75%	3.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.28	18.63	11.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鼎利数据不全。
在财务资质方面，中欧鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，中欧鼎利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鼎利数据不全。
在财务资质方面，中欧鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，中欧鼎利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鼎利数据不全。
在财务资质方面，中欧鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，中欧鼎利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	14.67%
采矿业	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86%
批发和零售业	0.43%
科学研究和技术服务业	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.11%
房地产业	0.09%
金融业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中天科技	0	0	0.68%	222
仕净科技	0	0	0.64%	131
太极集团	0	0	0.56%	96
宇通客车	0	0	0.54%	202
永新光学	0	0	0.51%	28
诺瓦星云	0	0	0.50%	292
美的集团	0	0	0.49%	1418
浙江鼎力	0	0	0.48%	140
江中药业	0	0	0.38%	63
天孚通信	0	0	0.31%	595

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.46	1.87	0.70	2.54	2.35	4.42	低	1.59	低	1.29	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			16.11%	71/122	27.99%	70/122	38.03%	56/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	74/11	0.48%	107/11	14.39%	69/11	39.39%	29/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：42帖子数：5

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情