信诚中证基建工程指数分级

(16552L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0160	净值增长率:0.89%	累计净值:1.0250	净值更新日期:2016/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:基建工程
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5580	2.09%
中信保诚	0.5517	2.07%
中信保诚	0.6680	1.23%
中信保诚	0.6605	1.23%
中信保诚	1.1896	0.86%
中信保诚	1.1816	0.85%
中信保诚	0.7011	0.83%
中信保诚	0.6931	0.83%
中信保诚	0.9802	0.79%
中信保诚	0.6508	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	-	-	-	-	-	2.45%
同类排名(复制指数型)	366/388	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-	-	-22.64%	-
年化收益率(%)	5.67%	-	-	-	-	-	2.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-07-26
股票市值/基金净值	91.06	94.63	93.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证数据不全。
在财务资质方面，信诚中证数据不全。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-07-26

建筑业	87.94%
科学研究和技术服务业	3.81%
制造业	1.40%
采矿业	0.51%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-07-26

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	8.70%	367
中国中铁	0	0	7.42%	219
中国铁建	0	0	5.96%	114
中国电建	0	0	4.64%	69
中国中冶	0	0	3.59%	20
葛洲坝	0	0	3.44%	1
三维化学	0	0	3.18%	7
中国交建	0	0	3.16%	57
金螳螂	0	0	3.15%	2
卓郎智能	0	0	2.88%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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