中信保诚深度价值混合(LOF)

(165508)开放式-偏股混合型

基金经理：吴一静

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8842	净值增长率:0.44%	累计净值:2.3682
净值更新日期:2024/7/24	基金简称:中信保诚深度LOF	最新规模:4.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
天治核心	0.4691	2.42%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
天治转型	0.8402	1.98%
诺德新宜	0.9437	1.60%
诺德天富	0.9520	1.59%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
华夏阿尔	0.6901	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2322	0.89%
中信保诚	1.7168	0.59%
中信保诚	0.8764	0.48%
中信保诚	0.8656	0.48%
中信保诚	1.8842	0.44%
中信保诚	0.8794	0.35%
中信保诚	0.8742	0.34%
中信保诚	0.6508	0.25%
中信保诚	0.6583	0.24%
中信保诚	1.2920	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.68%	16.54%	17.10%	0.97%	-18.85%	-6.66%	144.27%
同类排名(偏股混合型)	129/4652	9/4529	21/5011	778/5046	3014/4927	824/3349	--
同类平均(偏股混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	29.36%	16.54%	17.10%	0.97%	-18.85%	-2.22%	10.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.89	84.83	80.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚深度以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚深度选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚深度无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚深度以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚深度以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚深度无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚深度选股无显著特征。
在财务资质方面，信诚深度选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚深度无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.83%
制造业	16.57%
金融业	13.18%
交通运输、仓储和邮政业	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.67%
租赁和商务服务业	1.09%
批发和零售业	0.48%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	4.79%	1063
长江电力	0	0	4.65%	1340
中国移动	0	0	3.66%	1177
工商银行	0	0	3.56%	822
中国核电	0	0	3.56%	659
中煤能源	0	0	3.28%	165
紫金矿业	0	0	3.11%	2503
交通银行	0	0	3.01%	470
中国神华	0	0	2.88%	1031
农业银行	0	0	2.79%	592

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.32	10.07	10.57	5.97	12.63	40.29	高	23.89	中	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↓	119.68%	32/272	127.39%	64/272	177.74%	23/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.91%	82/382	18.88%	7/382	68.91%	116/382	144.21%	105/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.67	0.45	0.55	0.24	0.15
股票型			0.2033	-	2.67	0.45	0.55	0.24	0.15

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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