中信保诚深度价值混合(LOF)

(165508)开放式-偏股混合型

基金经理：吴一静

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8905	净值增长率:-0.14%	累计净值:2.3745
净值更新日期:2025/1/3	基金简称:中信保诚深度LOF	最新规模:4.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.7073	1.33%
中信保诚	0.7257	1.33%
中信保诚	1.4730	0.62%
中信保诚	1.4925	0.61%
中信保诚	1.1075	0.17%
中信保诚	1.1072	0.17%
中信保诚	1.1106	0.17%
中信保诚	1.0790	0.14%
中信保诚	1.0818	0.13%
中信保诚	1.0831	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.60%	15.49%	-1.69%	19.52%	0.97%	-3.73%	145.09%
同类排名(偏股混合型)	4096/4645	280/4582	1929/4728	193/5010	778/5046	1031/4094	--
同类平均(偏股混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	-3.20%	15.49%	-1.69%	19.52%	0.97%	-1.24%	10.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.89	84.83	80.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚深度以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚深度选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚深度无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚深度以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚深度以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚深度无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚深度选股无显著特征。
在财务资质方面，信诚深度选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚深度无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	15.29%
采矿业	13.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.65%
金融业	12.47%
交通运输、仓储和邮政业	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.34%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	4.32%	478
中煤能源	0	0	3.68%	162
美的集团	0	0	3.10%	2201
中国神华	0	0	3.09%	599
青岛港	0	0	2.95%	22
长江电力	0	0	2.94%	969
川投能源	0	0	2.94%	166
农业银行	0	0	2.85%	382
新奥股份	0	0	2.61%	47
中国海油	0	0	2.59%	357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.32	10.07	10.57	5.97	12.63	40.29	高	23.89	中	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↓	119.68%	32/272	127.39%	64/272	177.74%	23/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.91%	82/382	18.88%	7/382	68.91%	116/382	144.21%	105/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.67	0.45	0.55	0.24	0.15
股票型			0.2033	-	2.67	0.45	0.55	0.24	0.15

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：2帖子数：2

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情