工银纯债定开

(164810)开放式-纯债债券型

基金经理：李敏

单位净值:1.0334	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.5242	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:工银纯债定开
最新规模:2.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	0.9600	5.08%
工银产业	0.9272	5.07%
工银灵动	0.6476	5.06%
工银灵动	0.6368	5.05%
工银核心	0.5848	4.82%
工银核心	0.5747	4.82%
港股通科	0.7725	4.25%
工银国家	1.5720	4.11%
互联网龙	0.4885	4.00%
工银沪港	0.7119	3.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.41%	6.69%	2.60%	6.85%	2.50%	15.83%	65.74%
同类排名(纯债债券型)	57/1625	38/1312	117/1821	39/1324	293/915	44/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.28%	1.91%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	8.82%	6.69%	2.60%	6.85%	2.50%	5.28%	5.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.60	99.93	123.27

最新总份额：2.1475亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,140.18	14.04
政策性金融债	1,053.97	4.71
普通企业债	1,029.72	4.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国银行永续债01	2128019	1,067.86	4.77
20农业银行永续债02	2028032	1,055.24	4.72
23国开10	230210	1,053.97	4.71
22光大Y1	149808	1,029.72	4.60
21光证G8	188762	1,017.09	4.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.88	3.19	8.80	8.86	2.14	2.75	低	0.83	低	1.57	偏低

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.28%	8/37	-0.09%	25/37	6.90%	14/37	20.94%	2/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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