诺安纯债定期开放债券C

(163211)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1160	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6860	净值更新日期:2022/6/10
基金简称:诺安纯债C
最新规模:1.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安成长	1.1420	2.24%
诺安和鑫	1.2633	1.23%
诺安多策	1.3090	1.16%
诺安优化	1.2757	1.09%
诺安优化	1.2798	1.09%
诺安创新	0.9270	0.98%
诺安创新	0.9370	0.97%
诺安益鑫	1.4780	0.97%
诺安益鑫	1.4923	0.97%
诺安积极	1.9250	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-06-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	3.24%	-	-	0.90%	10.39%	68.58%
同类排名(纯债债券型)	664/850	562/763	/	/	800/915	331/523	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	2.17%	3.24%	-	-	0.90%	3.46%	7.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.39	103.16	103.21

最新总份额：0.2535亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,349.42	31.00

五大债券

数据日期：2022-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19信阳华信MTN001	101901674	1,230.05	7.13
19福建漳州MTN001	101900319	1,049.06	6.08
20粤珠江MTN002	102000631	1,027.45	5.95
21恒运MTN002	102101577	1,024.74	5.94
21永业SCP002	012102824	1,018.12	5.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.77	4.96	13.51	13.76	2.02	3.74	中	0.95	偏低	1.86	高

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.39%	16/37	0.56%	5/37	9.55%	7/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-03-31

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