申万菱信中证军工指数分级

(16311D)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.2293	净值增长率:4.17%	累计净值:2.0480	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万军工
最新规模:12.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1784	1.45%
申万菱信	1.1815	1.44%
申万菱信	1.0261	0.82%
申万菱信	1.0243	0.81%
申万菱信	1.1381	0.78%
申万菱信	1.1439	0.76%
申万菱信	1.1699	0.76%
申万菱信	3.4010	0.69%
申万菱信	0.9875	0.43%
申万菱信	0.9949	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	74.84%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	-	-	-	-13.15%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	11.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.32	93.82	93.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	90.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.90%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	0	0	7.66%	171
中航西飞	0	0	6.14%	195
中航光电	0	0	5.21%	316
中国重工	0	0	4.62%	188
航天发展	0	0	4.27%	2
中航沈飞	0	0	3.97%	267
高德红外	0	0	3.22%	3
洪都航空	0	0	2.96%	29
光威复材	0	0	2.79%	123
中航机电	0	0	2.69%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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