长信利鑫分级债券

(16300A)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:-38.23%	累计净值:1.0000	净值更新日期:2016/6/24
基金简称:长信利鑫
最新规模:3.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	1.2350	2.66%
长信电子	0.9270	2.54%
长信电子	0.9150	2.46%
长信中证	0.9779	2.45%
长信中证	0.9719	2.44%
长信国防	1.3019	2.42%
长信国防	1.2782	2.41%
长信低碳	1.3519	2.14%
长信低碳	1.3350	2.14%
长信量化	1.2950	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-06-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	76.69%
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	15.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-24
债券市值/基金净值	150.55	103.67	86.60

最新总份额：0.0000亿份

2016-06-24

券种分布

数据日期：2016-06-24

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	10,996.30	28.76
普通企业债	4,140.34	10.82
可转换企业债	438.98	1.15

五大债券

数据日期：2016-06-24

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开11	160211	5,995.80	15.68
15国开15	150215	5,000.50	13.08
14永安国投债	1480218	1,924.84	5.03
14伊宁债	1480026	1,121.30	2.93
14临沂经开债	1480196	1,094.20	2.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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