长信利鑫债券(LOF)A

(163008)开放式-一级债基

基金经理：冯彬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6353	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1573	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:长信利鑫A
最新规模:7.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	1.2350	2.66%
长信电子	0.9270	2.54%
长信电子	0.9150	2.46%
长信中证	0.9779	2.45%
长信中证	0.9719	2.44%
长信国防	1.3019	2.42%
长信国防	1.2782	2.41%
长信低碳	1.3519	2.14%
长信低碳	1.3350	2.14%
长信量化	1.2950	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	5.92%	4.49%	-0.10%	-5.38%	2.39%	24.04%
同类排名(一级债基)	249/2771	191/2709	290/2815	2530/2797	2594/2833	2220/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	4.74%	5.92%	4.49%	-0.10%	-5.38%	0.80%	3.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.53	88.72	89.32

最新总份额：4.0577亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	28,343.89	35.50
普通金融债	8,176.23	10.24
国债	3,154.38	3.95

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	5,766.14	7.22
青农转债	128129	5,245.24	6.57
20中国银行二级01	2028038	5,100.60	6.39
23附息国债26	230026	3,154.38	3.95
20人民财险	2023001	3,075.62	3.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.25	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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